LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
ITAU FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
09125218000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,339159
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.08%Patrimônio Líquido
R$ 12.460.920,71
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/01/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | 433.09 | - |
| 2024 | -0.68 | 0.72 | 0.07 | -0.57 | 0.60 | 0.32 | 1.21 | 1.35 | -0.10 | 0.07 | -0.12 | -0.82 | 2.04 | - | 423.36 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.66 | 1.23 | 1.54 | 2.24 | 2.17 | 0.70 | 0.01 | -0.66 | -0.30 | 3.25 | 2.45 | 14.95 | - | 412.89 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.72 | 3.38 | -1.07 | 1.51 | -2.35 | 0.59 | 2.17 | 1.16 | 2.18 | -1.61 | -0.01 | 7.69 | - | 346.19 | - |
| 2021 | -0.60 | -1.17 | 1.62 | 0.94 | 1.99 | 0.27 | -1.07 | -0.96 | -1.06 | -2.64 | 1.93 | 0.87 | 0.00 | - | 314.33 | - |
| 2020 | 0.06 | -0.72 | -6.43 | 2.07 | 1.93 | 2.31 | 3.13 | -0.93 | -0.96 | 0.52 | 4.82 | 3.69 | 9.38 | - | 314.33 | - |
| 2019 | 3.64 | 0.24 | 0.29 | 1.19 | 2.26 | 2.79 | 1.14 | -0.24 | 1.93 | 2.20 | -0.91 | 2.06 | 17.80 | - | 278.79 | - |
| 2018 | 3.05 | 0.16 | 0.57 | -0.11 | -2.23 | -0.24 | 1.77 | 0.23 | 0.42 | 3.04 | 0.53 | 0.82 | 8.19 | - | 221.56 | - |
| 2017 | 1.53 | 2.81 | 1.06 | 0.00 | -1.12 | 0.36 | 2.82 | 1.14 | 1.68 | -0.11 | -0.14 | 1.21 | 11.75 | - | 197.22 | - |
| 2016 | 1.69 | 1.65 | 2.86 | 2.56 | -0.13 | 1.45 | 2.42 | 0.93 | 1.65 | 1.13 | -0.58 | 1.67 | 18.67 | - | 165.96 | - |
| 2015 | 1.67 | 1.07 | 1.23 | 0.95 | 1.85 | 0.19 | 1.08 | -0.01 | 1.10 | 1.50 | 0.93 | 1.30 | 13.63 | - | 124.12 | - |
| 2014 | -0.01 | 1.11 | 0.64 | 0.89 | 1.29 | 0.74 | 0.94 | 2.65 | -0.92 | 1.48 | 1.20 | 0.17 | 10.62 | - | 97.24 | - |
| 2013 | 0.43 | -0.43 | 0.75 | 0.63 | 0.02 | -0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.85 | 0.47 | 0.75 | 4.94 | - | 78.30 | - |
| 2012 | 1.14 | 1.53 | 1.42 | 2.92 | 1.19 | 0.40 | 2.48 | 1.00 | 1.23 | 2.30 | 0.84 | 1.95 | 20.00 | - | 69.91 | - |
| 2011 | 0.19 | 0.77 | 1.12 | 0.66 | 1.27 | 0.40 | 0.80 | 2.66 | 0.86 | 1.28 | 1.40 | 0.58 | 12.65 | - | 41.59 | - |
| 2010 | 0.83 | 1.11 | 1.37 | 0.64 | 0.23 | 1.08 | 1.17 | 1.50 | 0.68 | 1.21 | 0.95 | 1.49 | 12.96 | - | 25.69 | - |
| 2009 | 1.11 | 1.38 | 0.28 | 2.67 | 0.46 | 1.18 | 1.30 | 0.77 | -0.28 | 0.78 | 1.11 | 11.27 | 11.27 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.26%
Títulos públicosR$ 9.378.697,02
26.71%
Termo - obr por compra a pagR$ 3.328.920,76
26.71%
Termo - compras a receberR$ 3.328.403,14
19.01%
Cotas de fundosR$ 2.368.679,60
5.70%
Valores a receberR$ 710.179,24
0.19%
DisponibilidadesR$ 23.514,56
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.274,68
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.466,92
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.889,99
Patrimônio
R$ 12.460.920,71
Cotistas
1
Web
Android
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