LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPR ESPECIA II FIF MULT RESP LIM
ITAU FLEXPR ESPECIA II FIF MULT RESP LIM
09.125.218/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,125029
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.66%
Patrimônio Líquido
R$ 15.089.153,85
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/01/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.29-0.199.9918.8522.63411.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.680.720.07-0.29---------0.19-411.92160.34
CDI0.970.800.830.28--------2.91-256.91-
20230.800.661.231.542.242.170.700.01-0.66-0.303.252.4514.95114.74412.89167.29
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.910.723.38-1.071.51-2.350.592.171.162.18-1.61-0.017.6962.12346.19167.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.60-1.171.620.941.990.27-1.07-0.96-1.06-2.641.930.870.00-314.33181.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.06-0.72-6.432.071.932.313.13-0.93-0.960.524.823.699.38341.09314.33194.72
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20193.640.240.291.192.262.791.14-0.241.932.20-0.912.0617.80299.16278.79180.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.050.160.57-0.11-2.23-0.241.770.230.423.040.530.828.19127.77221.56158.10
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.532.811.060.00-1.120.362.821.141.68-0.11-0.141.2111.75118.33197.22156.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.691.652.862.56-0.131.452.420.931.651.13-0.581.6718.67133.45165.96157.62
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.671.071.230.951.850.191.08-0.011.101.500.931.3013.63102.79124.12154.97
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.26%
Títulos públicosR$ 11.356.833,54
26.71%
Termo - obr por compra a pagR$ 4.031.050,25
26.71%
Termo - compras a receberR$ 4.030.423,45
19.01%
Cotas de fundosR$ 2.868.276,88
5.70%
Valores a receberR$ 859.968,86
0.19%
DisponibilidadesR$ 28.474,20
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.965,37
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.830,91
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.975,96
Patrimônio
R$ 15.089.153,85
Cotistas
1
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