LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP XVI PREMI FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXP XVI PREMI FIF CIC RF RESP LIM
02.911.564/0001-01
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,262428
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%
Patrimônio Líquido
R$ 111.293.601,73
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
28/09/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.585.2410.0123.5234.381197.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.710.780.740.710.730.58-----5.2289.38559.9083.54
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-670.24-
20231.060.621.050.831.041.020.961.050.920.820.810.8711.6389.26527.1683.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.680.760.910.691.030.950.931.081.030.980.941.0611.6193.78461.8284.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.090.060.120.130.260.260.340.390.450.380.590.693.8286.04403.3885.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.290.230.180.190.230.180.150.10-0.020.080.110.151.8968.73384.8685.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.500.450.400.460.500.440.510.420.430.440.280.325.2788.57375.8786.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.500.320.490.490.410.470.480.470.410.490.380.475.5185.96352.0487.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.970.831.000.770.760.790.750.760.630.600.480.499.1992.55328.4487.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.110.901.100.950.951.171.021.131.040.910.991.0813.0793.42292.3888.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.920.580.171.481.740.821.131.000.981.070.931.1113.71103.39247.0288.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 111.330.224,00
0.05%
DisponibilidadesR$ 53.294,91
0.00%
Valores a receberR$ 2.120,60
-0.08%
Valores a pagar-R$ 92.038,24
Patrimônio
R$ 111.293.601,73
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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