LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP VERTI B GERAL FIF RF RESP LIM
ITAU FLEXP VERTI B GERAL FIF RF RESP LIM
09.093.679/0001-85
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 58,510456
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.39%
Patrimônio Líquido
R$ 2.975.397.581,46
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
16/09/2008
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.72-0.593.7716.9121.33491.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.530.370.08-1.051.28-0.72-------0.59-461.24166.07
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-277.74-
2023-0.001.682.432.212.491.310.400.45-1.46-0.182.512.6515.38118.04464.57178.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-260.30-
2022-0.730.543.070.830.97-0.36-0.881.101.481.23-0.79-0.196.3751.45389.32177.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-218.77-
2021-0.86-1.52-0.460.651.050.41-0.37-1.09-0.13-2.543.460.24-1.28-360.01196.03
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-183.65-
20200.260.45-6.941.321.492.024.39-1.80-1.530.201.984.866.34230.55365.98213.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-171.59-
20194.370.550.581.503.663.731.28-0.402.863.36-2.462.0022.92385.21338.20205.81
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-164.33-
20183.400.550.93-0.15-3.16-0.332.31-0.45-0.157.140.901.6513.02203.12256.49171.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-149.48-
20171.863.851.04-0.32-1.210.204.001.341.81-0.38-0.760.8312.80128.90215.42160.22
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-134.45-
20161.912.235.313.92-0.101.932.500.881.570.64-1.222.9024.73176.77179.63158.58
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-113.27-
20153.110.53-0.292.442.56-0.27-0.73-3.12-0.702.571.031.518.7966.29124.19142.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Títulos públicosR$ 2.973.655.307,65
0.06%
Operações compromissadasR$ 1.860.875,24
0.06%
Termo - obr por compra a pagR$ 1.811.325,64
0.06%
Termo - compras a receberR$ 1.810.761,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 30.956,17
0.00%
Valores a receberR$ 6.841,90
-0.01%
Valores a pagar-R$ 155.867,95
Patrimônio
R$ 2.975.397.581,46
Cotistas
159
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