LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITAD
ITAU FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITAD
40616111000141
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,709294
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.19%Patrimônio Líquido
R$ 5.731.217.849,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
16/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | 53.07 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.39 | 0.90 | 0.52 | 0.68 | 0.82 | 0.50 | 0.76 | 1.37 | 0.39 | 1.49 | 1.05 | 9.76 | - | 51.63 | - |
| 2023 | 1.30 | 0.69 | 0.98 | 0.85 | 0.41 | 0.98 | 0.94 | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 1.53 | 11.00 | - | 38.15 | - |
| 2022 | 0.65 | 1.17 | 1.82 | 1.55 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.19 | 1.33 | 1.48 | 0.66 | 1.25 | 15.87 | - | 24.46 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.75 | 0.03 | 0.92 | 0.90 | 1.67 | 1.46 | 1.04 | 0.42 | 7.41 | - | 7.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 5.735.460.096,95
0.27%
Valores a receberR$ 15.256.924,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 68.240,00
-0.34%
Valores a pagar-R$ 19.567.466,67
Patrimônio
R$ 5.731.217.849,50
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.