LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV GLOBAL DIN MASTER RF FI
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39566756000138
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,985353
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.24%Patrimônio Líquido
R$ 3.007.095.633,16
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | 46.36 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.59 | 0.84 | 0.78 | 0.61 | 0.93 | 0.87 | 0.55 | 1.32 | 0.90 | 1.60 | 0.57 | 10.45 | - | 44.17 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.63 | 1.12 | 0.90 | 0.79 | 1.00 | 0.76 | 0.83 | 0.60 | 0.77 | 1.15 | 1.50 | 11.66 | - | 30.53 | - |
| 2022 | 0.81 | 1.06 | 1.65 | 0.78 | 1.08 | 0.82 | 0.83 | 1.07 | 1.24 | 0.94 | 0.56 | 1.11 | 12.62 | - | 16.90 | - |
| 2021 | - | - | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.86 | 0.39 | 0.69 | 0.58 | 3.80 | - | 3.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.04%
Títulos públicosR$ 2.737.644.828,95
8.89%
Outras aplicaçõesR$ 267.348.393,30
0.55%
Termo - obr por compra a pagR$ 16.569.827,66
0.55%
Termo - compras a receberR$ 16.551.213,74
0.08%
DisponibilidadesR$ 2.309.753,46
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 528.098,41
0.00%
Valores a receberR$ 35.010,56
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 5,48
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 5,48
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 193.790,83
-0.02%
Valores a pagar-R$ 557.902,96
Patrimônio
R$ 3.007.095.633,16
Cotistas
2
Web
Android
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