LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV GLOBAL DINAMICO MASTER RF FI FINANCE
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39566756000138
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,942714
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.42%
Patrimônio Líquido
R$ 3.003.942.175,28
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.127.2912.6824.3638.9454.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.830.031.750.931.491.12-----7.29-54.68-
20240.430.590.840.780.610.930.870.551.320.901.600.5710.45-44.17-
20231.030.631.120.900.791.000.760.830.600.771.151.5011.66-30.53-
20220.811.061.650.781.080.820.831.071.240.940.561.1112.62-16.90-
2021--0.110.020.250.110.230.500.860.390.690.583.80-3.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.04%
Títulos públicosR$ 2.734.773.936,66
8.89%
Outras aplicaçõesR$ 267.068.032,44
0.55%
Termo - obr por compra a pagR$ 16.552.451,34
0.55%
Termo - compras a receberR$ 16.533.856,94
0.08%
DisponibilidadesR$ 2.307.331,29
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 527.544,60
0.00%
Valores a receberR$ 34.973,85
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 5,48
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 5,48
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 193.587,61
-0.02%
Valores a pagar-R$ 557.317,91
Patrimônio
R$ 3.003.942.175,28
Cotistas
2
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