LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV GLOBAL DINAMICO MASTER RF FIF RESP L
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39566756000138
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,126302
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.18%
Patrimônio Líquido
R$ 3.018.769.326,25
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.118.4813.3124.7139.0056.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.830.031.750.931.491.121.11----8.48-56.40-
20240.430.590.840.780.610.930.870.551.320.901.600.5710.45-44.17-
20231.030.631.120.900.791.000.760.830.600.771.151.5011.66-30.53-
20220.811.061.650.781.080.820.831.071.240.940.561.1112.62-16.90-
2021--0.110.020.250.110.230.500.860.390.690.583.80-3.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.04%
Títulos públicosR$ 2.748.272.500,77
8.89%
Outras aplicaçõesR$ 268.386.252,90
0.55%
Termo - obr por compra a pagR$ 16.634.152,55
0.55%
Termo - compras a receberR$ 16.615.466,37
0.08%
DisponibilidadesR$ 2.318.720,04
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 530.148,51
0.00%
Valores a receberR$ 35.146,48
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 5,50
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 5,50
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 194.543,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 560.068,77
Patrimônio
R$ 3.018.769.326,25
Cotistas
2
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