Rentabilidade do ITAU FLEXPREV FSA / TM II FIF MULT CRED PRIV RESP

LÂMINA DE FUNDO

ITAU FLEXPREV FSA / TM II FIF MULT CRED PRIV RESP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.61	1.42	9.80	22.78	38.38	273.20

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.81	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	-	273.43	-
2024	0.81	0.71	0.74	0.95	0.67	0.83	0.73	0.77	0.76	0.81	0.78	0.93	9.91	-	268.20	-
2023	1.09	0.19	0.92	0.84	1.12	1.25	0.96	0.98	1.02	1.03	0.74	0.85	11.56	-	235.00	-
2022	0.84	0.84	1.23	0.81	1.08	0.99	1.12	1.31	1.22	1.01	0.91	1.08	13.17	-	200.29	-
2021	0.05	0.10	0.27	0.33	0.29	0.43	0.24	0.38	0.61	0.48	0.63	0.77	4.67	-	165.34	-
2020	0.43	0.55	-0.26	0.32	0.38	0.29	0.22	0.20	0.11	0.24	0.22	0.23	2.97	-	153.50	-
2019	0.90	0.27	0.23	0.65	0.89	0.97	0.83	0.22	0.82	0.84	0.03	0.44	7.32	-	146.19	-
2018	0.55	0.31	0.49	0.50	0.46	0.49	0.36	0.60	0.54	0.32	0.24	0.61	5.61	-	129.40	-
2017	0.98	0.90	1.09	0.78	0.60	0.79	0.81	0.83	0.69	0.58	0.45	0.53	9.41	-	117.21	-
2016	1.22	1.03	1.43	1.10	0.94	1.21	1.06	1.15	1.12	0.90	1.02	1.11	14.13	-	98.53	-
2015	0.98	0.90	0.94	0.91	1.00	0.99	1.21	0.87	0.93	1.06	0.80	1.09	12.33	-	73.95	-
2014	0.74	0.82	0.75	0.88	0.90	0.75	0.98	0.87	0.93	0.78	0.80	0.91	10.59	-	54.86	-
2013	0.57	0.44	0.52	0.56	0.61	0.63	0.64	0.64	0.67	0.72	0.68	0.72	7.66	-	40.03	-
2012	0.98	0.78	0.61	0.75	0.63	0.58	0.67	0.59	0.57	0.56	0.52	0.27	7.77	-	30.07	-
2011	0.92	0.55	0.94	0.81	0.92	0.74	0.83	1.08	0.74	0.78	0.91	0.73	10.42	-	20.69	-
2010	0.61	0.52	0.67	0.56	0.69	0.75	0.92	0.80	0.80	0.92	0.78	0.91	9.30	-	9.30	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

32.55%

Títulos públicosR$ 70.779.686,13

22.48%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 48.867.871,82

20.77%

DebênturesR$ 45.164.532,79

16.95%

Operações compromissadasR$ 36.851.562,69

3.87%

Cotas de fundosR$ 8.411.911,02

3.44%

Títulos de crédito privadoR$ 7.489.417,34

0.03%

DisponibilidadesR$ 74.113,58

0.00%

Valores a receberR$ 5.875,66

0.00%

Merc Futuro - posic vendR$ 4.112,24

-0.04%

Merc Futuro - posic compr-R$ 89.386,08

-0.06%

Valores a pagar-R$ 140.575,25

Patrimônio

R$ 217.419.121,40

Cotistas

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