LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP CORPOR II FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXP CORPOR II FIF CIC RF RESP LIM
02.851.024/0001-80
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,799863
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%
Patrimônio Líquido
R$ 382.683.227,75
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
25/03/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.604.969.6522.8233.111341.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.670.760.640.670.700.60-----4.95-377.791165.07
20231.010.611.040.821.051.040.951.030.850.780.820.9011.46-355.251095.55
20220.610.750.980.691.000.900.841.031.010.960.871.0211.20-308.45951.23
20210.020.010.060.160.260.260.330.350.450.190.670.623.43-267.31824.36
20200.270.22-0.020.190.260.230.210.07-0.100.070.140.251.80-255.13786.79
20190.530.460.390.470.540.490.510.370.470.490.190.325.36-248.85767.43
20180.540.290.490.450.240.430.500.410.410.570.340.495.28-231.10712.69
20170.970.851.000.730.670.760.790.750.640.550.440.498.99-214.50661.50
20161.110.941.150.970.931.161.001.101.040.870.951.0713.01-188.55581.47
20150.930.740.940.920.930.901.120.920.871.070.881.0811.90-155.33479.02
20140.690.790.720.800.840.740.880.820.820.810.780.819.92-128.18395.29
20130.510.250.430.490.460.430.540.420.730.690.520.706.35-107.59331.80
20120.900.720.740.790.730.560.700.630.560.630.520.548.32-95.19293.56
20110.800.750.940.780.880.860.901.130.940.790.890.8010.98-80.20247.33
20100.660.600.710.520.650.700.730.820.810.780.720.858.89-62.37192.34
20091.080.871.060.640.840.750.790.610.610.550.600.649.4266.2949.12151.48
20080.910.840.370.560.730.431.121.000.890.701.021.5710.6261.2545.42125.20
20071.000.810.961.010.970.780.840.760.770.770.730.6910.5771.3256.59179.89
20061.501.321.181.000.961.171.151.150.991.040.960.9414.2132.43
20051.241.111.371.311.401.451.311.431.421.281.351.4317.34108.7136.28227.46
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 383.020.639,55
0.02%
DisponibilidadesR$ 86.688,88
0.00%
Valores a receberR$ 3.695,73
-0.11%
Valores a pagar-R$ 427.820,98
Patrimônio
R$ 382.683.227,75
Cotistas
1
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