LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXP CORPO VII FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXP CORPO VII FIF CIC RF RESP LIM
03.596.908/0001-06
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 100,476096
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.89%
Patrimônio Líquido
R$ 35.195.099,64
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
27/03/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.483.928.3520.6329.09894.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.640.560.640.340.580.620.48-----3.9268.65469.1973.37
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-639.52-
20230.850.621.040.851.111.010.930.970.610.700.911.0111.1485.50447.7274.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-599.58-
20220.460.711.200.670.870.730.620.970.960.910.640.9110.0981.50392.8275.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-518.93-
2021-0.16-0.17-0.130.230.240.260.280.120.35-0.250.890.412.0846.85347.6577.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-450.75-
20200.250.16-0.600.270.330.360.45-0.06-0.350.080.210.661.7764.36338.5379.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-427.34-
20190.650.440.380.470.630.600.540.200.620.64-0.060.375.6294.45330.9180.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-413.22-
20180.620.310.480.35-0.340.250.590.220.450.840.320.534.7173.48307.9880.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-384.40-
20171.010.960.930.600.640.710.990.700.660.450.320.458.7588.12289.6381.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-355.22-
20161.100.951.260.960.921.111.021.001.030.830.801.1112.7891.35258.2882.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-314.10-
20151.010.600.860.960.930.731.000.680.651.130.871.0410.9782.73217.6882.68
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-263.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 35.220.499,94
0.09%
DisponibilidadesR$ 31.252,70
0.01%
Valores a receberR$ 2.414,36
-0.17%
Valores a pagar-R$ 59.065,87
Patrimônio
R$ 35.195.099,64
Cotistas
1
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