LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE ACOES - RESP LIMIT
ITAU FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE ACOES - RESP LIMIT
37555290000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,370828
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%Patrimônio Líquido
R$ 69.164.348,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
09/07/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 36.25 | - |
| 2024 | -0.25 | 4.63 | 0.37 | -0.09 | 0.01 | 1.28 | 1.94 | 8.00 | 1.38 | -0.37 | 0.56 | -4.20 | 13.57 | - | 33.75 | - |
| 2023 | 3.93 | -4.04 | -4.71 | -0.33 | -0.39 | 3.05 | 1.17 | -3.50 | -2.68 | -3.64 | 12.44 | 7.98 | 8.08 | - | 17.77 | - |
| 2022 | 3.55 | 0.33 | 2.24 | -12.42 | 1.17 | -10.23 | 3.57 | 8.68 | -0.52 | 8.67 | -2.06 | 4.57 | 5.29 | - | 8.97 | - |
| 2021 | 1.75 | -4.36 | 0.41 | 4.40 | 3.15 | -0.78 | -7.00 | -0.01 | -9.69 | -5.68 | -6.22 | 5.28 | -18.35 | - | 3.49 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.09 | 11.79 | 8.93 | 26.75 | - | 26.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.89%
Cotas de fundosR$ 69.085.349,17
0.58%
Valores a receberR$ 404.186,36
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.430,38
-0.48%
Valores a pagar-R$ 332.615,59
Patrimônio
R$ 69.164.348,69
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.