LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEX XI A V40 FIF CIC MULT RESP LIM
ITAU FLEX XI A V40 FIF CIC MULT RESP LIM
08.820.430/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 37,853671
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.36%
Patrimônio Líquido
R$ 20.194.861,10
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
17/08/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.10-0.2616.7724.2429.84270.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.341.10-----------0.25-332.85112.56
CDI0.970.55----------1.53-295.71-
20231.93-0.87-0.351.052.983.811.25-0.540.39-0.635.292.8418.32140.60333.94115.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20223.180.863.17-3.732.04-4.252.403.300.832.76-0.79-0.229.5777.30266.75108.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.30-1.782.401.022.640.41-1.40-0.88-2.29-2.74-0.021.44-2.65-234.72113.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-0.46-3.16-13.384.273.723.883.66-1.38-2.06-0.176.334.113.79137.82243.83125.82
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20194.78-0.440.190.740.702.030.77-0.081.811.370.413.1216.40275.63231.27124.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20184.910.460.340.61-4.59-1.903.89-1.111.724.591.23-0.369.79152.73184.60108.67
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20173.631.87-0.380.67-1.060.592.553.452.430.32-1.032.7716.83169.49159.22103.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-1.923.017.463.67-3.513.295.121.101.094.99-1.27-0.3324.51175.20121.8893.25
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-1.764.380.164.55-1.810.75-0.96-2.88-0.861.56-0.05-0.831.9714.8678.2076.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 20.198.041,79
0.06%
DisponibilidadesR$ 11.174,00
0.00%
Valores a receberR$ 781,54
-0.07%
Valores a pagar-R$ 15.135,68
Patrimônio
R$ 20.194.861,10
Cotistas
1
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