LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEX XI A V40 FIF CIC MULT RESP LIM
ITAU FLEX XI A V40 FIF CIC MULT RESP LIM
08.820.430/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 38,199704
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.36%Patrimônio Líquido
R$ 19.485.111,12
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
17/08/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.34 | 1.57 | 0.00 | -0.26 | -0.30 | 1.09 | 1.21 | - | - | - | - | - | 1.95 | 32.94 | 342.40 | 109.46 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 1.93 | -0.87 | -0.35 | 1.05 | 2.98 | 3.81 | 1.25 | -0.54 | 0.39 | -0.63 | 5.29 | 2.84 | 18.32 | 140.60 | 333.94 | 115.25 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 3.18 | 0.86 | 3.17 | -3.73 | 2.04 | -4.25 | 2.40 | 3.30 | 0.83 | 2.76 | -0.79 | -0.22 | 9.57 | 77.30 | 266.75 | 108.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -1.30 | -1.78 | 2.40 | 1.02 | 2.64 | 0.41 | -1.40 | -0.88 | -2.29 | -2.74 | -0.02 | 1.44 | -2.65 | - | 234.72 | 113.48 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -0.46 | -3.16 | -13.38 | 4.27 | 3.72 | 3.88 | 3.66 | -1.38 | -2.06 | -0.17 | 6.33 | 4.11 | 3.79 | 137.82 | 243.83 | 125.82 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 4.78 | -0.44 | 0.19 | 0.74 | 0.70 | 2.03 | 0.77 | -0.08 | 1.81 | 1.37 | 0.41 | 3.12 | 16.40 | 275.63 | 231.27 | 124.39 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 4.91 | 0.46 | 0.34 | 0.61 | -4.59 | -1.90 | 3.89 | -1.11 | 1.72 | 4.59 | 1.23 | -0.36 | 9.79 | 152.73 | 184.60 | 108.67 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 3.63 | 1.87 | -0.38 | 0.67 | -1.06 | 0.59 | 2.55 | 3.45 | 2.43 | 0.32 | -1.03 | 2.77 | 16.83 | 169.49 | 159.22 | 103.65 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -1.92 | 3.01 | 7.46 | 3.67 | -3.51 | 3.29 | 5.12 | 1.10 | 1.09 | 4.99 | -1.27 | -0.33 | 24.51 | 175.20 | 121.88 | 93.25 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -1.76 | 4.38 | 0.16 | 4.55 | -1.81 | 0.75 | -0.96 | -2.88 | -0.86 | 1.56 | -0.05 | -0.83 | 1.97 | 14.86 | 78.20 | 76.38 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 19.488.180,03
0.06%
DisponibilidadesR$ 10.781,29
0.00%
Valores a receberR$ 754,08
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.603,73
Patrimônio
R$ 19.485.111,12
Cotistas
1
Web
Android
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