LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS FIF RF - RESP LIM
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10264241000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 48,281994
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.51%Patrimônio Líquido
R$ 4.634.457.644,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
28/08/2009
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.77 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 382.05 | - |
| 2024 | -1.56 | 0.25 | -0.48 | -1.93 | 1.53 | -1.44 | 2.47 | 1.28 | -1.03 | -2.02 | -0.51 | -3.72 | -7.09 | - | 376.90 | - |
| 2023 | -1.26 | 2.02 | 3.35 | 3.30 | 4.08 | 1.72 | 0.07 | 0.01 | -2.69 | -0.31 | 3.25 | 3.84 | 18.52 | - | 413.29 | - |
| 2022 | -1.61 | 0.01 | 3.56 | 0.08 | 1.16 | -1.11 | -1.84 | 2.48 | 2.39 | 0.65 | -1.18 | -1.19 | 3.27 | - | 333.08 | - |
| 2021 | -1.69 | -2.33 | -1.17 | 0.45 | 1.38 | 0.82 | -0.77 | -2.22 | -1.26 | -3.88 | 4.46 | -0.36 | -6.61 | - | 319.37 | - |
| 2020 | 0.03 | 0.32 | -10.96 | 1.98 | 0.93 | 2.83 | 7.31 | -3.63 | -2.60 | 0.23 | 2.57 | 7.47 | 5.25 | - | 349.05 | - |
| 2019 | 6.61 | 0.54 | 0.42 | 1.79 | 5.19 | 5.05 | 1.50 | -0.78 | 3.72 | 4.66 | -4.08 | 2.60 | 30.26 | - | 326.65 | - |
| 2018 | 4.95 | 0.55 | 0.38 | -0.63 | -4.66 | -1.12 | 3.14 | -0.52 | -1.04 | 10.66 | 1.52 | 1.88 | 15.32 | - | 227.54 | - |
| 2017 | 2.23 | 5.05 | 0.87 | -0.82 | -1.83 | -0.05 | 4.67 | 1.36 | 2.40 | -1.01 | -1.40 | 0.79 | 12.67 | - | 184.03 | - |
| 2016 | 1.20 | 2.74 | 8.29 | 5.36 | -0.74 | 2.57 | 3.34 | 0.87 | 1.66 | 0.73 | -2.05 | 3.71 | 30.96 | - | 152.09 | - |
| 2015 | 3.70 | 0.16 | -1.02 | 3.55 | 3.14 | -0.73 | -1.81 | -4.63 | -1.65 | 2.63 | 1.30 | 1.11 | 5.52 | - | 92.49 | - |
| 2014 | -3.80 | 5.59 | 0.53 | 3.17 | 6.18 | -0.65 | 1.31 | 6.90 | -5.42 | 2.72 | 2.72 | -2.97 | 16.55 | - | 82.42 | - |
| 2013 | 0.79 | -1.15 | -3.52 | 1.89 | -6.28 | -3.86 | 1.50 | -3.88 | -0.21 | 1.19 | -6.04 | 1.41 | -17.16 | - | 56.52 | - |
| 2012 | 1.42 | 2.72 | 2.53 | 6.49 | 2.41 | -1.76 | 3.97 | 2.75 | 1.24 | 5.24 | 0.16 | 2.28 | 33.44 | - | 88.94 | - |
| 2011 | -1.59 | 0.47 | 1.32 | 0.35 | 2.06 | -1.11 | 0.15 | 6.82 | -0.27 | 2.41 | 2.55 | 0.48 | 14.23 | - | 41.59 | - |
| 2010 | 1.14 | 2.18 | 2.34 | 1.11 | -1.53 | 1.75 | 1.86 | 3.28 | 0.26 | 2.29 | 1.42 | 3.53 | 21.38 | - | 23.95 | - |
| 2009 | 1.17 | -2.75 | 1.33 | 2.43 | 2.12 | 2.12 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 4.634.184.674,50
0.04%
Operações compromissadasR$ 1.783.968,89
0.02%
Termo - vendas a receberR$ 1.117.605,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 48.438,31
0.00%
Valores a receberR$ 10.821,30
-0.06%
Valores a pagar-R$ 2.687.872,35
Patrimônio
R$ 4.634.457.644,06
Cotistas
140
Web
Android
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