LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEX VALO V20 FIF CIC MULT RESP LIM
ITAU FLEX VALO V20 FIF CIC MULT RESP LIM
09.145.218/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,109761
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.57%
Patrimônio Líquido
R$ 2.405.154,98
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
02/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.121.2510.5419.6122.46143.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.220.890.460.12--------1.2542.96144.9456.42
CDI0.970.800.830.28--------2.91-256.91-
20231.14-0.170.370.851.651.770.84-0.180.37-0.382.772.0211.5788.80141.9157.50
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.820.392.22-0.761.26-1.451.491.790.442.42-0.900.748.7170.36116.8356.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.60-0.830.870.611.45-0.11-0.52-0.10-0.72-1.220.520.43-0.25-99.4557.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.01-1.30-6.431.771.151.721.49-0.73-1.210.002.271.690.114.0099.9561.92
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.81-0.07-0.070.690.911.761.130.120.950.680.402.0911.97201.1899.7364.58
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.120.010.350.14-2.40-0.751.93-0.510.542.351.040.495.3483.3178.3855.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.821.190.400.850.060.661.511.581.280.18-0.341.2910.97110.4769.3455.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-0.241.623.901.87-0.461.832.780.590.991.97-0.570.5915.81113.0152.6049.96
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.682.110.402.29-0.530.650.13-1.14-0.24-0.080.25-0.143.0022.6231.7739.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 2.407.582,74
0.17%
DisponibilidadesR$ 4.003,14
0.01%
Valores a receberR$ 186,67
-0.28%
Valores a pagar-R$ 6.617,49
Patrimônio
R$ 2.405.154,98
Cotistas
1
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