LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEX VALO V10 FIF CIC MULT RESP LIM
ITAU FLEX VALO V10 FIF CIC MULT RESP LIM
09.145.212/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,311707
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%
Patrimônio Líquido
R$ 1.853.291,67
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
03/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.550.7210.0719.5722.59151.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.170.55----------0.7245.86152.8660.60
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20230.960.170.630.781.321.340.810.280.420.081.761.5110.5280.74151.0561.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.630.521.69-0.131.02-0.450.981.300.651.65-0.240.748.6669.95127.1561.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.40-0.530.330.380.810.02-0.19-0.03-0.24-0.760.670.380.439.68109.0563.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.09-0.62-3.360.980.691.000.98-0.44-0.770.001.191.160.8129.45108.1667.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.740.120.090.560.751.210.820.120.740.610.141.228.41141.34106.4868.95
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.370.130.380.21-1.48-0.301.19-0.210.481.640.620.474.5570.9890.4664.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.381.050.630.700.340.661.221.110.940.29-0.030.859.5295.8782.1865.39
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.401.282.611.390.211.461.900.770.991.380.090.8014.09100.7166.3463.01
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.161.330.601.600.180.670.55-0.210.191.100.600.447.4456.1145.8057.18
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 1.854.500,39
0.23%
DisponibilidadesR$ 4.293,99
0.01%
Valores a receberR$ 133,99
-0.30%
Valores a pagar-R$ 5.636,81
Patrimônio
R$ 1.853.291,67
Cotistas
1
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