LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITAD
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21407156000161
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 26,232305
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.28%
Patrimônio Líquido
R$ 136.357.810,21
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.127.2811.3123.8440.41153.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.930.911.071.061.001.12-----7.29-153.08-
20240.950.820.880.760.790.790.800.970.690.830.740.479.91-135.89-
20231.160.591.080.871.151.131.091.191.010.980.920.8312.68-114.62-
20220.740.871.060.901.141.061.041.161.131.061.031.1713.08-90.47-
20210.160.130.220.340.420.510.530.530.650.420.720.805.56-68.44-
20200.370.27-0.01-0.020.180.340.420.200.000.190.290.312.57-59.57-
20190.670.540.490.580.650.580.600.510.550.550.280.416.60-55.57-
20180.690.350.570.580.470.590.580.550.500.610.410.626.72-45.94-
20171.060.941.210.830.530.860.880.920.790.630.500.6210.22-36.75-
20161.231.061.271.131.081.291.151.231.160.991.091.1814.77-24.07-
2015-----1.071.251.061.091.151.021.198.10-8.10-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
41.55%
Títulos públicosR$ 56.662.693,07
24.34%
DebênturesR$ 33.187.602,45
17.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.365.494,85
12.16%
Operações compromissadasR$ 16.584.270,50
4.56%
Cotas de fundosR$ 6.216.919,92
0.02%
DisponibilidadesR$ 25.322,77
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 12.747,39
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 316,00
0.00%
Valores a receberR$ 245,62
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 70,21
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 61,26
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 868,49
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.792,00
-0.51%
Valores a pagar-R$ 689.148,06
Patrimônio
R$ 136.357.810,21
Cotistas
5
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