LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV LA QUINTA FIF MULT CRED PRIV - RESP
ITAU FLEXPREV LA QUINTA FIF MULT CRED PRIV - RESP
26344581000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,968109
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.75%Patrimônio Líquido
R$ 93.931.986,43
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 0.79 | 1.38 | 1.48 | 1.56 | 0.43 | -0.20 | - | - | - | - | - | 6.23 | - | 78.75 | - |
| 2024 | -0.60 | 0.47 | 0.21 | -0.95 | 0.84 | -0.11 | 1.15 | 1.25 | -0.20 | -0.14 | -0.14 | -1.61 | 0.13 | - | 68.26 | - |
| 2023 | 0.61 | 1.45 | 1.88 | 2.10 | 2.36 | 1.45 | 0.60 | 0.29 | -1.13 | -0.54 | 3.38 | 2.63 | 16.06 | - | 68.04 | - |
| 2022 | 0.01 | 0.47 | 3.26 | -0.57 | 1.22 | -1.33 | -0.38 | 1.49 | 1.17 | 1.69 | -1.29 | -0.53 | 5.23 | - | 44.79 | - |
| 2021 | -1.40 | -2.30 | -0.08 | 1.04 | 1.57 | 0.20 | -0.88 | -1.33 | -0.86 | -3.10 | 3.13 | 0.72 | -3.40 | - | 37.59 | - |
| 2020 | 0.07 | -0.56 | -8.20 | 1.67 | 2.08 | 2.50 | 4.95 | -2.46 | -1.90 | -0.25 | 3.22 | 5.70 | 6.21 | - | 42.44 | - |
| 2019 | 3.49 | 0.51 | 0.54 | 1.13 | 3.06 | 3.17 | 1.05 | -0.18 | 2.39 | 2.65 | -1.98 | 2.04 | 19.24 | - | 34.11 | - |
| 2018 | 2.32 | 0.53 | 0.72 | -0.09 | -2.98 | -0.55 | 2.08 | -0.14 | -0.48 | 6.62 | 0.77 | 1.47 | 10.46 | - | 12.47 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | -0.17 | -0.25 | 0.79 | 1.82 | - | 1.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.52%
Títulos públicosR$ 84.089.783,50
10.52%
Cotas de fundosR$ 9.878.967,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.498,59
0.00%
Valores a receberR$ 3.582,89
-0.05%
Valores a pagar-R$ 46.842,88
Patrimônio
R$ 93.931.986,43
Cotistas
1
Web
Android
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