LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEX INDI PRECO FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEX INDI PRECO FIF CIC RF RESP LIM
10.475.505/0001-66
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 36,006892
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.08%Patrimônio Líquido
R$ 37.218.837,55
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
03/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.39 | 0.17 | -0.43 | -1.73 | 1.27 | -1.25 | 2.08 | 1.05 | 0.33 | - | - | - | 0.03 | 0.41 | 255.99 | 94.41 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 271.14 | - |
| 2023 | -1.14 | 1.76 | 2.88 | 2.82 | 3.52 | 1.50 | 0.07 | 0.02 | -2.37 | -0.29 | 2.82 | 3.32 | 15.74 | 118.43 | 255.88 | 103.99 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.05 | - |
| 2022 | -1.45 | -0.02 | 3.15 | 0.05 | 0.99 | -0.98 | -1.62 | 2.11 | 2.05 | 0.57 | -1.10 | -1.04 | 2.61 | 21.77 | 207.49 | 100.99 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.46 | - |
| 2021 | -1.58 | -2.10 | -1.17 | 0.30 | 1.09 | 0.63 | -0.74 | -2.04 | -1.17 | -3.47 | 3.83 | -0.38 | -6.77 | - | 199.66 | 115.57 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.75 | - |
| 2020 | -0.15 | 0.15 | -9.69 | 1.57 | 0.67 | 2.32 | 6.18 | -3.25 | -2.41 | 0.08 | 2.12 | 6.36 | 2.97 | 100.00 | 221.42 | 136.03 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.77 | - |
| 2019 | 5.56 | 0.34 | 0.24 | 1.38 | 4.27 | 4.15 | 1.12 | -0.82 | 3.05 | 3.81 | -3.59 | 2.10 | 23.45 | 386.33 | 212.15 | 136.70 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.19 | - |
| 2018 | 4.17 | 0.36 | 0.21 | -0.68 | -4.28 | -1.13 | 2.59 | -0.63 | -1.00 | 9.15 | 1.17 | 1.50 | 11.39 | 176.32 | 152.86 | 108.73 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.59 | - |
| 2017 | 1.86 | 4.28 | 0.68 | -0.76 | -1.64 | -0.12 | 3.95 | 1.06 | 1.98 | -0.97 | -1.33 | 0.55 | 9.74 | 92.15 | 127.00 | 100.80 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 125.99 | - |
| 2016 | 1.00 | 2.32 | 7.01 | 4.51 | -0.64 | 2.15 | 2.83 | 0.69 | 1.37 | 0.57 | -1.79 | 3.12 | 25.40 | 180.91 | 106.85 | 102.36 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.38 | - |
| 2015 | 3.11 | 0.07 | -0.97 | 2.99 | 2.61 | -0.70 | -1.61 | -4.08 | -1.49 | 2.21 | 1.31 | 0.86 | 4.11 | 31.52 | 64.96 | 82.00 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.86%
Cotas de fundosR$ 37.165.994,24
0.44%
Valores a receberR$ 162.651,86
0.04%
DisponibilidadesR$ 15.221,27
-0.34%
Valores a pagar-R$ 125.028,71
Patrimônio
R$ 37.218.837,55
Cotistas
1
Web
Android
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