LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV CURINTIOS FIF RF CRED PRIV - RESP LI
ITAU FLEXPREV CURINTIOS FIF RF CRED PRIV - RESP LI
22426711000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,718354
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.68%Patrimônio Líquido
R$ 25.459.318,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
23/07/2015
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.31 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | 106.48 | - |
| 2024 | -1.06 | 0.32 | -0.26 | -1.65 | 1.46 | -0.89 | 1.87 | 1.04 | -0.69 | -1.25 | -0.45 | -2.69 | -4.26 | - | 104.09 | - |
| 2023 | -0.67 | 1.85 | 2.93 | 2.73 | 3.59 | 1.46 | 0.10 | 0.31 | -2.17 | -0.38 | 2.87 | 3.01 | 16.59 | - | 113.17 | - |
| 2022 | -1.47 | -0.05 | 3.59 | 0.36 | 1.06 | -0.68 | -1.59 | 1.78 | 1.84 | 0.79 | -1.06 | -0.69 | 3.81 | - | 82.84 | - |
| 2021 | -1.53 | -2.51 | -1.21 | 0.38 | 1.00 | 0.87 | -0.77 | -1.70 | -0.98 | -3.31 | 4.24 | 0.13 | -5.46 | - | 76.13 | - |
| 2020 | 0.49 | 0.44 | -9.32 | 1.73 | 1.26 | 2.85 | 5.96 | -2.90 | -2.39 | 0.11 | 2.53 | 6.72 | 6.67 | - | 86.30 | - |
| 2019 | 5.08 | 0.43 | 0.40 | 1.55 | 4.91 | 4.45 | 1.06 | -0.36 | 3.37 | 4.22 | -3.56 | 1.78 | 25.55 | - | 74.65 | - |
| 2018 | 4.24 | 0.45 | 0.68 | -0.45 | -4.15 | -0.83 | 2.67 | -0.39 | -0.72 | 8.90 | 0.98 | 1.64 | 13.21 | - | 39.11 | - |
| 2017 | 2.01 | 4.76 | 0.82 | -0.96 | -1.58 | 0.04 | 4.20 | 1.38 | 2.03 | -0.77 | -1.14 | 0.73 | 11.90 | - | 22.88 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2.36 | 2.89 | 1.00 | 1.13 | 0.72 | -1.89 | 3.30 | 9.81 | - | 9.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.97%
Títulos públicosR$ 25.452.096,59
0.05%
DisponibilidadesR$ 11.556,29
0.04%
Cotas de fundosR$ 11.102,28
0.01%
Valores a receberR$ 2.155,43
-0.07%
Valores a pagar-R$ 17.591,63
Patrimônio
R$ 25.459.318,38
Cotistas
1
Web
Android
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