LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEX CORP SOVER FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEX CORP SOVER FIF CIC RF RESP LIM
02.898.523/0001-22
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12.675,404962
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.27%
Patrimônio Líquido
R$ 16.547.711,61
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/04/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.433.339.5722.0829.991125.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.650.700.710.43-------3.3282.38538.6581.98
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-657.07-
20230.980.580.980.790.950.910.890.960.850.780.740.7710.6781.89518.1382.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.650.680.790.610.930.890.911.050.950.910.880.9910.7386.67458.5384.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.040.010.050.020.160.190.260.290.340.440.480.632.9566.44404.4185.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.230.170.210.150.110.080.050.03-0.060.010.020.071.0738.91389.9686.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.400.360.340.380.400.340.420.360.330.330.250.244.2371.09384.7788.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.400.300.410.430.380.380.400.420.350.400.360.364.6973.17365.1090.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.900.750.900.710.800.730.670.670.540.560.440.418.3884.39344.2692.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.040.770.980.840.901.090.971.060.940.870.921.0112.0085.78309.9193.69
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.800.710.900.820.860.931.030.970.971.010.901.0511.5286.88265.9995.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 16.569.819,35
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.488,49
0.00%
Valores a receberR$ 705,74
-0.15%
Valores a pagar-R$ 24.301,66
Patrimônio
R$ 16.547.711,61
Cotistas
1
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