LÂMINA DE FUNDO
ITAU FIX PLUS MULT FC
ITAU FIX PLUS MULT FC
07.190.429/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,855583
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 227.601.275,07
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
26/08/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.412.819.3121.2031.32475.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.440.360.780.810.41-------2.8371.65347.8595.02
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-366.08-
20230.240.381.060.810.870.970.790.731.020.860.601.189.9376.21335.5296.31
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.701.041.290.751.021.051.071.051.150.890.751.0612.48100.81296.1899.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.040.090.300.110.380.340.210.530.730.560.450.454.1994.37252.2299.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.280.361.480.420.210.280.170.230.030.170.030.173.89141.45238.06100.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.670.160.480.480.550.670.480.580.460.680.430.326.12102.86225.4098.46
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.650.440.410.310.620.640.300.640.290.750.220.435.8591.26206.6498.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.200.930.980.640.280.740.710.600.840.610.490.478.8288.82189.6998.92
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.541.101.631.250.961.481.091.201.231.181.231.1916.16115.51166.21100.49
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.920.830.960.920.981.011.200.841.001.030.950.9112.1891.86129.1797.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.89%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 227.350.913,67
0.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 250.361,40
0.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 227.601,28
Patrimônio
R$ 227.601.275,07
Cotistas
2.095
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