Rentabilidade do ITAU FIDELIDADE T FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDAD

LÂMINA DE FUNDO

ITAU FIDELIDADE T FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDAD

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.69	1.69	10.48	24.03	40.04	268.45

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.99	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69	-	268.40	-
2024	0.93	0.76	0.84	0.85	0.80	0.81	0.88	0.92	0.82	0.86	0.79	0.76	10.49	-	262.28	-
2023	1.14	0.66	1.12	0.91	1.10	1.02	1.01	1.08	0.97	0.95	0.87	0.90	12.38	-	227.88	-
2022	0.83	0.85	0.92	0.78	1.11	1.08	1.03	1.18	1.10	1.04	1.03	1.14	12.78	-	191.76	-
2021	0.16	0.16	0.21	0.21	0.29	0.36	0.38	0.48	0.48	0.51	0.59	0.77	4.70	-	158.70	-
2020	0.38	0.31	0.39	0.28	0.24	0.22	0.21	0.17	0.16	0.17	0.17	0.20	2.94	-	147.09	-
2019	0.54	0.50	0.50	0.53	0.56	0.48	0.59	0.52	0.49	0.49	0.39	0.39	6.15	-	140.03	-
2018	0.66	0.50	0.70	0.54	0.51	0.48	0.57	0.61	0.46	0.55	0.51	0.55	6.85	-	126.12	-
2017	1.10	0.88	1.09	0.81	0.95	0.82	0.82	0.97	0.67	0.65	0.58	0.55	10.35	-	111.63	-
2016	1.07	1.02	1.20	1.08	1.12	1.17	1.12	1.23	1.11	1.06	1.05	1.14	14.22	-	91.78	-
2015	0.95	0.82	1.06	0.97	0.98	1.08	1.22	1.15	1.13	1.16	1.08	1.18	13.55	-	67.90	-
2014	0.84	0.78	0.78	0.82	0.90	0.82	0.96	0.91	0.94	0.39	0.85	0.99	10.45	-	47.87	-
2013	0.63	0.49	0.55	0.63	0.57	0.65	0.75	0.73	0.76	0.80	0.72	0.79	8.37	-	33.88	-
2012	0.93	0.76	0.85	0.72	0.73	0.64	0.67	0.71	0.59	0.62	0.55	0.58	8.68	-	23.54	-
2011	0.90	0.80	1.07	0.86	0.98	0.98	1.01	1.65	0.99	0.89	0.87	0.93	12.60	-	13.67	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95	0.95	-	0.95	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

64.25%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.135.047.536,98

28.71%

DERIVATIVOSR$ 507.194.004,46

6.97%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 123.132.783,39

Patrimônio

R$ 1.766.610.952,50

Cotistas

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