LÂMINA DE FUNDO
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04.682.817/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,5937368
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%
Patrimônio Líquido
R$ 581.185.623,29
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/01/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.911.9710.4423.1543.671338.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.050.91----------1.97122.36712.52135.60
CDI0.970.63----------1.61-525.47-
20231.190.631.420.951.030.460.460.730.730.690.680.8810.3079.05696.83135.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-515.56-
20221.141.121.731.751.451.000.500.010.160.571.090.8711.9896.77622.42140.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-444.60-
20211.310.761.660.940.981.211.181.311.581.451.671.2716.44370.27545.13141.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-384.61-
20201.180.490.710.360.040.440.810.710.821.231.221.6610.10367.27454.04124.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-364.00-
20190.790.720.911.180.860.440.660.630.530.510.661.219.49159.50403.22114.69
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-351.59-
20180.980.600.690.630.661.241.220.690.541.040.570.359.60149.77359.60110.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-326.23-
20170.930.740.850.630.840.510.440.920.510.820.770.678.9890.43319.35106.26
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-300.55-
20161.291.732.241.211.181.301.560.961.040.730.001.6315.91113.72284.79107.72
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-264.37-
20151.371.181.701.961.350.970.690.360.361.461.331.3915.06113.57231.97105.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-219.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.05%
Títulos públicosR$ 564.069.183,62
2.94%
Operações compromissadasR$ 17.080.299,23
0.01%
DisponibilidadesR$ 71.510,62
0.00%
Valores a receberR$ 10.531,72
-0.01%
Valores a pagar-R$ 45.882,47
Patrimônio
R$ 581.185.623,29
Cotistas
2
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