Rentabilidade do ITAU BACCARAT II FIF RF REF DI RESP LIMIT

LÂMINA DE FUNDO

ITAU BACCARAT II FIF RF REF DI RESP LIMIT

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.38	8.92	11.57	23.38	39.16	58.17

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.95	0.88	0.90	1.05	1.13	1.04	1.16	1.10	0.38	-	-	-	8.92	-	58.21	-
2024	0.92	0.75	0.83	0.84	0.79	0.78	0.86	0.86	0.79	0.84	0.74	0.83	10.29	-	45.25	-
2023	1.13	0.66	1.12	0.91	1.06	1.01	1.01	1.08	0.97	0.94	0.87	0.89	12.29	-	31.70	-
2022	0.72	0.74	0.92	0.82	1.02	1.01	1.03	1.16	1.06	1.01	1.01	1.12	12.26	-	17.29	-
2021	0.14	0.13	0.19	0.20	0.26	0.30	0.35	0.42	0.43	0.47	0.58	0.76	4.31	-	4.48	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.16	-	0.16	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

99.99%

Operações compromissadasR$ 1.005.435.448,94

0.01%

DisponibilidadesR$ 121.588,20

0.00%

Valores a receberR$ 18.546,26

-0.01%

Valores a pagar-R$ 86.557,90

Patrimônio

R$ 1.005.488.991,23

Cotistas

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