LÂMINA DE FUNDO
ITAU BACCARAT II FIF RF REF DI RESP LIMIT
ITAU BACCARAT II FIF RF REF DI RESP LIMIT
37758656000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,904358
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%Patrimônio Líquido
R$ 799.414.313,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 47.63 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 10.29 | - | 45.25 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.12 | 0.91 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 12.29 | - | 31.70 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.74 | 0.92 | 0.82 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.16 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 12.26 | - | 17.29 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 4.31 | - | 4.48 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Operações compromissadasR$ 799.371.744,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 96.668,74
0.00%
Valores a receberR$ 14.745,21
-0.01%
Valores a pagar-R$ 68.817,88
Patrimônio
R$ 799.414.313,31
Cotistas
22
Web
Android
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