LÂMINA DE FUNDO
ITAU FEE ACT ASSET ALLOC MODE MULT IE FC
ITAU FEE ACT ASSET ALLOC MODE MULT IE FC
19.388.227/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,645303
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.84%Patrimônio Líquido
R$ 489.963.469,80
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/02/2014
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.76 | -1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.17 | - | 220.86 | - |
| 2024 | 1.88 | 0.93 | 2.01 | -0.08 | 2.00 | 6.72 | 1.83 | 1.67 | -2.28 | 3.64 | 4.21 | 1.97 | 27.12 | - | 238.36 | - |
| 2023 | 0.63 | 2.07 | -0.30 | -1.54 | -1.12 | -2.55 | 0.54 | 0.37 | -1.51 | -3.28 | 2.64 | 2.73 | -1.52 | - | 166.17 | - |
| 2022 | -8.39 | -4.88 | -8.21 | -1.21 | -4.38 | 4.66 | 2.73 | -1.65 | -2.68 | -2.48 | 5.43 | 0.23 | -19.87 | - | 170.28 | - |
| 2021 | 5.34 | 2.54 | 1.19 | -1.50 | -2.85 | -3.01 | 4.37 | 0.36 | 3.43 | 4.33 | -0.27 | -0.12 | 14.22 | - | 237.30 | - |
| 2020 | 6.97 | 2.84 | 5.33 | 9.63 | 0.46 | 2.59 | -1.28 | 5.92 | 2.01 | 1.26 | -1.46 | -1.03 | 37.91 | - | 195.31 | - |
| 2019 | -1.86 | 4.15 | 5.20 | 2.03 | -1.55 | 0.62 | -1.28 | 9.82 | 0.76 | -2.33 | 5.88 | -3.68 | 18.25 | - | 114.13 | - |
| 2018 | -0.69 | -0.14 | -0.55 | 6.46 | 6.67 | 4.17 | -1.94 | 9.30 | -0.63 | -12.66 | 5.01 | -2.51 | 11.10 | - | 81.08 | - |
| 2017 | -1.77 | 0.35 | 1.30 | 2.61 | 2.56 | 2.43 | -4.65 | 0.42 | 1.71 | 4.37 | 1.08 | 1.09 | 11.79 | - | 62.99 | - |
| 2016 | -1.58 | -0.65 | -6.47 | -3.43 | 5.04 | -11.17 | 2.73 | 0.28 | 0.51 | -3.62 | 4.26 | -3.74 | -17.47 | - | 45.80 | - |
| 2015 | 1.85 | 7.92 | 11.76 | -5.39 | 5.11 | -4.26 | 11.02 | 3.10 | 8.51 | -0.27 | 0.43 | 0.77 | 46.61 | - | 76.67 | - |
| 2014 | - | - | - | -1.01 | 1.54 | -0.91 | 2.87 | -0.29 | 7.85 | 0.62 | 5.99 | 2.55 | 20.50 | - | 20.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.21%
Investimento no exteriorR$ 481.187.832,09
1.25%
Títulos públicosR$ 6.127.036,31
1.06%
Cotas de fundosR$ 5.183.292,19
0.13%
Valores a receberR$ 651.955,14
0.08%
DisponibilidadesR$ 408.898,38
-0.73%
Valores a pagar-R$ 3.595.566,25
Patrimônio
R$ 489.963.469,80
Cotistas
461
Web
Android
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