LÂMINA DE FUNDO
ITAU FEDERAL PROVISION RF C PRAZO FIC FI
ITAU FEDERAL PROVISION RF C PRAZO FIC FI
08.001.060/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,525005
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%
Patrimônio Líquido
R$ 167.909.233,08
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.324.488.7720.8729.87142.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.770.630.690.690.650.640.32-----4.4779.96140.9250.21
CDI0.970.800.830.890.830.790.35-----5.59-280.67-
20230.960.570.960.790.920.870.880.930.830.800.730.7510.4680.28130.6150.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-260.51-
20220.580.610.770.690.870.860.881.000.920.880.880.9710.3783.76108.7749.68
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-218.95-
20210.000.010.030.060.120.150.200.270.290.340.440.602.5457.2189.1648.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-183.82-
20200.130.090.090.060.010.030.030.010.000.010.000.010.4717.0984.4749.18
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-171.75-
20190.300.270.250.280.300.260.310.260.230.220.160.143.0250.7683.6150.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-164.48-
20180.230.190.300.280.280.280.300.310.250.300.270.273.3151.6478.2352.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-149.63-
20170.730.580.680.500.570.470.460.430.320.310.240.225.6556.9072.5253.88
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-134.59-
20160.730.690.800.730.770.800.770.840.770.730.710.779.5067.9163.2955.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-113.40-
20150.590.530.680.630.660.730.810.770.770.770.730.818.8266.5249.1256.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.21-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 168.093.933,24
Patrimônio
R$ 167.909.233,08
Cotistas
147
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