LÂMINA DE FUNDO
ITAU FASC RF FI
ITAU FASC RF FI
38.050.042/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,6172587
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.45%Patrimônio Líquido
R$ 527.328.063,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 43.18 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.65 | 0.78 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 9.38 | - | 41.01 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.51 | 1.11 | 0.85 | 1.21 | 1.15 | 0.99 | 1.05 | 0.74 | 0.75 | 0.97 | 0.96 | 12.07 | - | 28.91 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.95 | 1.17 | 0.77 | 1.08 | 0.90 | 1.03 | 1.17 | 1.15 | 1.01 | 0.74 | 1.12 | 12.40 | - | 15.03 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | -0.02 | 0.85 | 0.79 | 2.34 | - | 2.34 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 527.328.063,10
Cotistas
1
Web
Android
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