LÂMINA DE FUNDO
ITAU FINANCIAL BONDS CRED PRIV MULT IE FIF DA CIC
ITAU FINANCIAL BONDS CRED PRIV MULT IE FIF DA CIC
23731351000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 21,53875
Atualizado: 22/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.76%Patrimônio Líquido
R$ 24.712.352,22
Atualizado: 22/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/03/2016
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.48 | -0.49 | -2.05 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.05 | - | 91.37 | - |
| 2024 | 3.51 | 0.48 | 0.88 | 2.40 | 0.62 | 5.84 | 1.64 | 0.09 | -3.41 | 5.42 | 4.54 | 3.28 | 27.97 | - | 105.88 | - |
| 2023 | -2.76 | 1.92 | -4.17 | 1.38 | -0.20 | -3.21 | -0.08 | 3.58 | 2.64 | 0.08 | -1.61 | 0.12 | -2.59 | - | 60.88 | - |
| 2022 | -5.37 | -3.57 | -7.57 | 1.01 | -3.22 | 7.67 | 0.42 | -0.75 | 1.27 | -2.79 | 2.40 | 3.07 | -8.07 | - | 65.16 | - |
| 2021 | 5.23 | 1.45 | 0.15 | -3.16 | -2.42 | -4.36 | 3.85 | 0.41 | 4.30 | 2.39 | -0.51 | 0.39 | 7.47 | - | 79.66 | - |
| 2020 | 6.64 | 4.74 | 13.13 | 5.77 | -0.85 | 0.92 | -3.15 | 4.48 | 2.76 | 2.05 | -5.89 | -2.54 | 30.16 | - | 67.17 | - |
| 2019 | -4.65 | 3.05 | 3.81 | 1.07 | 0.28 | -1.05 | -1.50 | 9.38 | 0.86 | -2.51 | 4.52 | -4.33 | 8.36 | - | 28.43 | - |
| 2018 | -2.90 | 1.90 | 1.57 | 5.55 | 6.00 | 3.63 | -1.72 | 6.66 | 0.04 | -6.58 | 4.04 | 0.64 | 19.53 | - | 18.53 | - |
| 2017 | -1.21 | -0.52 | 0.78 | 2.03 | 0.85 | 1.71 | -3.97 | 1.13 | 0.44 | 3.93 | -0.25 | -0.09 | 4.72 | - | -0.84 | - |
| 2016 | - | - | - | -3.62 | 5.20 | -9.59 | 2.24 | 0.19 | 0.20 | -1.93 | 6.58 | -3.71 | -5.31 | - | -5.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.19%
Cotas de fundosR$ 24.759.787,58
2.70%
Valores a receberR$ 667.773,10
0.03%
DisponibilidadesR$ 7.848,37
-2.93%
Valores a pagar-R$ 723.056,98
Patrimônio
R$ 24.712.352,22
Cotistas
546
Web
Android
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