LÂMINA DE FUNDO
ITAU EXTRA PREMIUM II RF CP FI
fundo cancelado
ITAU EXTRA PREMIUM II RF CP FI
10.264.283/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 19,128433
Atualizado: 07/03/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 14/03/2019
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/09/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.42-0.031.976.9317.7090.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20190.210.18-0.42----------0.03-90.2963.26
CDI0.540.490.05---------1.08-142.73-
20180.290.220.240.230.220.230.230.250.200.230.200.202.7743.2190.3564.47
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.800.630.740.540.630.530.520.490.360.360.300.276.3563.9585.2267.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.800.760.820.800.840.870.830.910.830.780.770.8310.3073.6274.1670.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.680.600.770.700.740.810.890.850.840.850.800.889.8374.1357.9072.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
20140.580.550.530.580.610.590.660.610.640.670.600.707.5769.9643.7674.16
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-59.01-
20130.340.280.310.350.350.380.450.450.460.540.480.545.0462.5333.6577.38
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-43.48-
20120.640.520.560.480.490.400.410.420.310.350.310.315.3363.3827.2383.06
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-32.78-
20110.620.610.670.620.730.710.720.810.690.650.630.658.4272.6520.8092.52
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-22.48-
20100.500.400.553.320.410.560.610.640.610.570.580.669.79100.3111.41116.91
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-9.76-
Composição
Última atualização: 01/02/2019
100.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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