Rentabilidade do ITAU EXCELLENCE RF REF DI FI FINANCEIRO DA CIC RES

LÂMINA DE FUNDO

ITAU EXCELLENCE RF REF DI FI FINANCEIRO DA CIC RES

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.75	6.07	11.54	24.72	37.29	254.94

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.95	0.82	0.86	0.85	0.89	0.80	0.75	-	-	-	-	-	6.07	101.68	255.11	95.36
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.71	-	-	-	-	-	5.97	-	267.52	-
2023	0.01	0.54	1.03	0.87	1.08	1.07	1.05	1.18	1.03	0.93	0.98	0.93	11.23	86.19	234.79	95.13
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	0.81	0.92	0.90	0.78	1.14	1.06	1.05	1.20	1.11	1.07	1.07	1.13	12.95	104.60	200.99	97.17
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	0.08	0.10	0.19	0.23	0.30	0.38	0.41	0.52	0.49	0.59	0.61	0.78	4.78	107.66	166.48	96.21
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	0.35	0.26	0.04	0.10	0.26	0.16	0.23	0.15	0.12	0.13	0.16	0.14	2.12	77.09	154.32	95.60
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	0.51	0.46	0.44	0.49	0.51	0.44	0.53	0.47	0.43	0.44	0.32	0.32	5.49	92.27	149.04	96.51
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	0.55	0.43	0.49	0.48	0.48	0.48	0.51	0.53	0.44	0.51	0.46	0.46	5.98	93.29	136.08	97.10
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	1.06	0.85	1.03	0.77	0.92	0.80	0.77	0.77	0.61	0.62	0.54	0.51	9.65	97.18	122.76	97.68
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	1.03	0.97	1.13	1.04	1.09	1.14	1.09	1.19	1.08	1.03	1.02	1.09	13.69	97.86	103.15	97.97
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	0.91	0.80	1.01	0.93	0.97	1.05	1.17	1.10	1.10	1.08	1.03	1.14	13.01	98.11	78.69	98.25
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

29.86%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.090.855.357,35

28.47%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.040.075.419,42

19.79%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 722.974.799,80

17.26%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 630.548.006,29

2.44%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 89.138.883,86

Patrimônio

R$ 3.653.232.944,91

Cotistas

18.841

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