LÂMINA DE FUNDO
ITAU EXCELLENCE RF REF DI FC
ITAU EXCELLENCE RF REF DI FC
10.474.514/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 35,382116
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%
Patrimônio Líquido
R$ 3.695.465.045,97
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.674.2211.9325.1435.96248.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.820.860.850.67-------4.22100.72248.9195.24
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20230.010.541.030.871.081.071.051.181.030.930.980.9311.2386.19234.7995.13
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.810.920.900.781.141.061.051.201.111.071.071.1312.95104.60200.9997.17
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.080.100.190.230.300.380.410.520.490.590.610.784.78107.66166.4896.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.350.260.040.100.260.160.230.150.120.130.160.142.1277.09154.3295.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.510.460.440.490.510.440.530.470.430.440.320.325.4992.27149.0496.51
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.550.430.490.480.480.480.510.530.440.510.460.465.9893.29136.0897.10
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.060.851.030.770.920.800.770.770.610.620.540.519.6597.18122.7697.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.030.971.131.041.091.141.091.191.081.031.021.0913.6997.86103.1597.97
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.910.801.010.930.971.051.171.101.101.081.031.1413.0198.1178.6998.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.103.465.862,73
28.47%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.052.098.898,59
19.79%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 731.332.532,60
17.26%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 637.837.266,93
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 90.169.347,12
Patrimônio
R$ 3.695.465.045,97
Cotistas
19.440
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