Rentabilidade do ITAU EXCELLENCE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ITAU EXCELLENCE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.74	1.77	10.59	24.52	39.00	276.62

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.03	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.78	-	276.80	-
2024	0.95	0.82	0.86	0.85	0.89	0.80	0.92	0.91	0.79	0.82	0.75	0.74	10.58	-	270.21	-
2023	0.01	0.54	1.03	0.87	1.08	1.07	1.05	1.18	1.03	0.93	0.98	0.93	11.23	-	234.79	-
2022	0.81	0.92	0.90	0.78	1.14	1.06	1.05	1.20	1.11	1.07	1.07	1.13	12.95	-	200.99	-
2021	0.08	0.10	0.19	0.23	0.30	0.38	0.41	0.52	0.49	0.59	0.61	0.78	4.78	-	166.48	-
2020	0.35	0.26	0.04	0.10	0.26	0.16	0.23	0.15	0.12	0.13	0.16	0.14	2.12	-	154.32	-
2019	0.51	0.46	0.44	0.49	0.51	0.44	0.53	0.47	0.43	0.44	0.32	0.32	5.49	-	149.04	-
2018	0.55	0.43	0.49	0.48	0.48	0.48	0.51	0.53	0.44	0.51	0.46	0.46	5.98	-	136.08	-
2017	1.06	0.85	1.03	0.77	0.92	0.80	0.77	0.77	0.61	0.62	0.54	0.51	9.65	-	122.76	-
2016	1.03	0.97	1.13	1.04	1.09	1.14	1.09	1.19	1.08	1.03	1.02	1.09	13.69	-	103.15	-
2015	0.91	0.80	1.01	0.93	0.97	1.05	1.17	1.10	1.10	1.08	1.03	1.14	13.01	-	78.69	-
2014	0.82	0.76	0.75	0.80	0.84	0.80	0.92	0.84	0.88	0.93	0.82	0.94	10.58	-	58.12	-
2013	0.57	0.47	0.52	0.58	0.57	0.58	0.68	0.67	0.68	0.77	0.69	0.76	7.81	-	42.99	-
2012	0.87	0.72	0.82	0.70	0.72	0.60	0.62	0.65	0.52	0.57	0.52	0.52	8.12	-	32.63	-
2011	0.84	0.81	0.91	0.82	0.97	0.94	0.94	1.05	0.92	0.86	0.84	0.88	11.33	-	22.67	-
2010	0.63	0.58	0.72	0.64	0.72	0.75	0.84	0.86	0.82	0.78	0.78	0.90	9.40	-	10.19	-
2009												0.72	0.72		0.72

Composição

Última atualização: 01/12/2022

29.86%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 966.540.655,80

28.47%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 921.547.638,00

19.79%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 640.584.044,82

17.26%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 558.690.278,60

2.44%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 78.980.549,23

Patrimônio

R$ 3.236.907.755,52

Cotistas

16.630

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