LÂMINA DE FUNDO
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FIF CIC SUSTENTAVEL R
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FIF CIC SUSTENTAVEL R
06215101000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 39,525809
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.18%Patrimônio Líquido
R$ 24.605.865,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
18/10/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.79 | - | 233.28 | 624.91 |
| 2024 | -5.10 | 3.17 | 1.17 | -5.29 | -1.56 | 2.08 | 2.42 | 5.95 | -2.27 | -2.11 | -6.25 | -6.56 | -14.27 | - | 218.04 | 584.09 |
| 2023 | 2.20 | -4.33 | -1.60 | 1.04 | 10.13 | 6.20 | -0.36 | -4.63 | -2.41 | -6.12 | 13.87 | 6.10 | 19.59 | - | 270.98 | 725.90 |
| 2022 | 3.92 | -3.41 | 7.39 | -9.76 | 1.37 | -12.32 | 4.17 | 5.84 | -2.52 | 7.44 | -10.29 | -4.43 | -14.41 | - | 210.21 | 563.11 |
| 2021 | -3.64 | -4.31 | 3.96 | -1.07 | 5.32 | 1.10 | -5.21 | -0.18 | -3.37 | -6.81 | -0.77 | 1.68 | -13.19 | - | 262.44 | 703.03 |
| 2020 | 0.63 | -6.10 | -30.36 | 12.48 | 8.21 | 6.74 | 10.32 | -3.83 | -5.72 | -1.16 | 9.11 | 6.97 | -1.35 | - | 317.51 | 850.55 |
| 2019 | 9.25 | -3.47 | -4.82 | 0.29 | 2.24 | 2.79 | 3.62 | 1.84 | 2.02 | -0.57 | 4.80 | 10.36 | 30.98 | - | 323.22 | 865.85 |
| 2018 | 7.79 | -2.89 | 0.50 | 0.38 | -8.25 | -1.90 | 3.30 | -2.13 | -1.82 | 10.15 | 3.96 | 0.22 | 8.27 | - | 223.12 | 597.70 |
| 2017 | 2.08 | 1.93 | 0.13 | 2.23 | -0.78 | -1.36 | 3.18 | 6.26 | 4.60 | -0.22 | -5.61 | 4.68 | 17.86 | - | 198.44 | 531.58 |
| 2016 | -4.78 | 2.54 | 9.44 | 2.84 | -6.42 | 4.07 | 15.36 | -0.75 | 0.04 | 6.04 | -8.00 | -1.77 | 17.47 | - | 153.21 | 410.42 |
| 2015 | -6.08 | 7.96 | -2.02 | 6.62 | -4.98 | -0.17 | -0.05 | -7.30 | -3.47 | -1.20 | -3.20 | -2.21 | -15.95 | - | 115.56 | 309.56 |
| 2014 | -7.27 | -2.41 | 5.30 | 2.56 | -2.35 | 4.87 | 1.78 | 5.63 | -7.28 | 0.99 | 1.98 | -6.12 | -3.54 | - | 156.46 | 419.13 |
| 2013 | -0.30 | -1.19 | -0.54 | 0.45 | -2.88 | -6.72 | 3.05 | 2.32 | 2.91 | 4.52 | -1.87 | -1.78 | -2.53 | - | 165.87 | 444.33 |
| 2012 | 5.61 | 5.26 | 1.46 | 1.97 | -7.43 | 5.11 | 2.81 | -2.15 | 1.36 | -0.73 | 2.79 | 5.22 | 22.51 | - | 172.77 | 462.82 |
| 2011 | -2.36 | -0.18 | 4.34 | -1.46 | -1.50 | -3.44 | -4.87 | -3.93 | -5.15 | 8.06 | -1.79 | 2.57 | -10.07 | - | 122.66 | 328.58 |
| 2010 | -4.23 | 0.42 | 7.07 | -4.17 | -5.45 | -2.27 | 7.71 | -3.29 | 5.94 | 2.76 | -2.81 | 2.62 | 3.13 | - | 147.59 | 395.37 |
| 2009 | 3.81 | -3.71 | 7.33 | 14.12 | 7.78 | -3.76 | 6.61 | 2.80 | 9.63 | -0.00 | 7.53 | 4.61 | 71.64 | 191.91 | 140.07 | 375.22 |
| 2008 | -11.35 | 9.32 | -8.45 | 12.14 | 12.36 | -10.37 | -11.52 | -6.52 | -8.02 | -25.37 | -1.90 | 2.88 | -42.58 | - | -35.55 | - |
| 2007 | -0.68 | -4.81 | 3.47 | 4.93 | 5.79 | 3.80 | 3.18 | -2.74 | 9.56 | 10.90 | -1.51 | 3.63 | 40.27 | 329.00 | 40.27 | 329.00 |
| 2006 | 19.70 | -1.48 | -1.99 | 4.64 | -5.88 | -0.49 | 2.42 | -2.05 | -2.15 | 7.98 | 6.43 | 7.47 | 37.33 | 37.33 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.49%
AÇÕESR$ 7.994.445,67
0.23%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 56.593,49
Patrimônio
R$ 24.605.865,42
Cotistas
1.508
Web
Android
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