LÂMINA DE FUNDO
ITAU ESTRATEGIA MACRO RF LP FIF DA CIC RESPONSABIL
ITAU ESTRATEGIA MACRO RF LP FIF DA CIC RESPONSABIL
11859602000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 37,73697
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.82%
Patrimônio Líquido
R$ 37.162.450,43
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.533.958.9519.5034.56267.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.550.760.400.780.870.53------3.95-267.34-
20240.830.600.780.560.730.700.780.800.700.780.850.809.28-253.38-
20231.100.581.080.861.101.070.961.010.600.640.900.9711.43-223.37-
20220.750.830.970.771.050.961.001.071.071.020.871.1012.08-190.20-
20210.120.070.160.180.330.320.410.440.530.360.670.694.36-158.92-
20200.350.330.290.200.400.260.200.15-0.010.130.180.222.73-148.11-
20190.640.460.450.540.610.540.570.490.500.540.330.416.25-141.51-
20180.780.510.560.450.420.630.540.510.470.570.370.576.57-127.31-
20171.060.911.070.770.330.830.940.930.860.540.520.669.83-113.29-
20161.111.041.301.191.041.141.111.241.191.031.011.1414.41-94.20-
20150.960.871.000.931.021.031.230.951.001.090.951.1512.88-69.74-
20140.660.820.760.850.890.800.970.880.930.860.840.9510.70-50.37-
20130.690.470.590.460.650.660.700.700.710.800.780.798.30-35.84-
20120.970.790.780.780.650.560.760.660.670.720.500.428.58-25.43-
20110.980.801.031.020.960.961.041.250.970.920.830.8412.24-15.52-
2010---------0.881.020.992.92-2.92-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
65.55%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.359.986,26
28.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.769.678,13
5.42%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.014.204,81
0.02%
DERIVATIVOSR$ 7.432,49
Patrimônio
R$ 37.162.450,43
Cotistas
56
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