LÂMINA DE FUNDO
ITAU ESSENCIA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU ESSENCIA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
35175035000146
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,75496
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.87%
Patrimônio Líquido
R$ 1.489.252.443,32
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.678.4012.0524.9441.6064.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.031.010.921.071.161.061.190.67----8.40-64.67-
20240.970.830.890.900.830.830.910.910.830.870.790.8410.91-51.91-
20231.160.561.110.911.091.091.071.171.030.970.930.9512.73-36.96-
20220.810.910.940.821.151.081.061.201.131.081.091.1313.13-21.50-
20210.090.130.160.340.390.470.420.480.600.650.640.815.30-7.40-
2020-0.260.16-0.010.010.290.280.150.140.190.180.321.99-1.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 1.489.109.400,62
0.02%
DisponibilidadesR$ 226.461,00
0.00%
Valores a receberR$ 9.654,50
-0.01%
Valores a pagar-R$ 93.091,52
Patrimônio
R$ 1.489.252.443,32
Cotistas
20
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