LÂMINA DE FUNDO
ITAU ESPECIAL RF REF DI - FC
ITAU ESPECIAL RF REF DI - FC
04.220.338/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 110,281231
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%
Patrimônio Líquido
R$ 718.348.861,48
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/04/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.673.9311.1024.7834.56982.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.740.790.800.67-------3.9392.91534.9397.89
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-546.49-
20231.080.481.020.841.031.021.011.090.960.900.870.8611.7590.18510.9298.21
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.770.920.820.731.111.010.971.111.051.011.031.0412.2098.55446.6999.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.070.050.090.140.220.300.350.380.440.480.550.723.8586.71387.2499.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.300.210.180.070.190.180.130.08-0.000.080.070.131.6359.27369.18100.45
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.460.420.390.440.460.390.480.420.380.390.290.284.9182.52361.65101.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.500.390.450.430.430.430.460.480.400.460.410.415.3883.93340.05103.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.010.810.970.720.850.750.720.710.560.570.490.468.9790.33317.58104.60
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.990.921.080.991.031.091.051.131.030.980.971.0413.0293.07283.21106.01
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.870.760.960.880.910.991.101.041.041.040.981.0912.3092.76239.06107.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 258.102.745,93
34.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 250.200.908,45
28.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 206.525.297,68
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.011.376,81
Patrimônio
R$ 718.348.861,48
Cotistas
2.579
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