LÂMINA DE FUNDO
ITAU ESPECIAL RF FIC FI
ITAU ESPECIAL RF FIC FI
04.222.433/0001-42
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 109,634729
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 303.908.250,41
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/04/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.411.2711.0424.1830.44977.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.41----------1.2690.65531.44100.49
CDI0.970.42----------1.39-528.87-
20231.030.571.040.851.021.020.961.030.860.790.820.8711.4287.64523.58100.64
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.680.730.890.730.980.950.961.121.000.951.001.0611.6393.94459.67102.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.040.050.130.120.200.260.300.420.400.460.520.713.6782.66401.36103.36
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.310.230.160.070.250.130.140.070.030.090.080.101.6760.73383.61104.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.460.420.390.440.470.410.490.410.390.410.290.294.9883.70375.67105.82
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.500.400.460.430.400.430.470.470.400.480.420.445.4384.71353.10107.17
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.020.841.000.730.850.760.750.730.570.570.490.479.1492.04329.77108.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.060.951.131.011.041.081.041.131.050.970.971.0513.2294.50293.78109.97
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.880.770.970.900.910.961.131.010.981.070.981.0912.2992.68247.80111.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.22%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 179.974.465,89
34.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 104.331.702,37
6.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 19.632.472,98
Patrimônio
R$ 303.908.250,41
Cotistas
751
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