Rentabilidade do ITAU ESPECIAL RF FIC FI

LÂMINA DE FUNDO

ITAU ESPECIAL RF FIC FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.64	5.30	9.98	23.47	34.26	1020.08

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.85	0.70	0.78	0.79	0.70	0.73	0.64	-	-	-	-	-	5.31	88.94	556.69	99.89
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.71	-	-	-	-	-	5.97	-	557.28	-
2023	1.03	0.57	1.04	0.85	1.02	1.02	0.96	1.03	0.86	0.79	0.82	0.87	11.42	87.64	523.58	100.64
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	520.25	-
2022	0.68	0.73	0.89	0.73	0.98	0.95	0.96	1.12	1.00	0.95	1.00	1.06	11.63	93.94	459.67	102.43
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	448.75	-
2021	0.04	0.05	0.13	0.12	0.20	0.26	0.30	0.42	0.40	0.46	0.52	0.71	3.67	82.66	401.36	103.36
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	388.30	-
2020	0.31	0.23	0.16	0.07	0.25	0.13	0.14	0.07	0.03	0.09	0.08	0.10	1.67	60.73	383.61	104.37
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	367.54	-
2019	0.46	0.42	0.39	0.44	0.47	0.41	0.49	0.41	0.39	0.41	0.29	0.29	4.98	83.70	375.67	105.82
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	355.02	-
2018	0.50	0.40	0.46	0.43	0.40	0.43	0.47	0.47	0.40	0.48	0.42	0.44	5.43	84.71	353.10	107.17
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	329.47	-
2017	1.02	0.84	1.00	0.73	0.85	0.76	0.75	0.73	0.57	0.57	0.49	0.47	9.14	92.04	329.77	108.62
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	303.60	-
2016	1.06	0.95	1.13	1.01	1.04	1.08	1.04	1.13	1.05	0.97	0.97	1.05	13.22	94.50	293.78	109.97
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	267.14	-
2015	0.88	0.77	0.97	0.90	0.91	0.96	1.13	1.01	0.98	1.07	0.98	1.09	12.29	92.68	247.80	111.58
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	222.08	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

59.22%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 180.428.945,37

34.33%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 104.595.165,39

6.46%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 19.682.049,77

Patrimônio

R$ 304.675.692,96

Cotistas

678

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