LÂMINA DE FUNDO
ITAU EMPRESAS RF PRE LP FC
ITAU EMPRESAS RF PRE LP FC
09.093.749/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 63,17528
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.66%
Patrimônio Líquido
R$ 39.601.736,10
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
15/01/2008
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.141.306.8022.0922.94338.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.430.250.43-0.370.70-0.14------1.3026.37295.9996.28
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-307.44-
20230.740.521.691.191.951.610.630.87-0.210.552.131.3613.81105.99290.91100.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-288.29-
2022-0.160.510.74-0.210.480.281.051.961.300.84-0.741.387.6561.79243.4799.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-243.53-
2021-0.88-1.26-0.940.760.120.13-0.56-0.68-0.40-2.701.701.77-2.99-219.06106.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-205.69-
20200.790.58-0.201.071.340.701.01-0.84-0.64-0.420.281.865.63204.73228.90118.79
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-192.69-
20191.290.210.500.521.682.081.000.171.351.60-0.540.5410.88182.86211.37114.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-184.86-
20181.211.031.230.38-1.94-0.031.38-1.021.213.500.911.459.61149.92180.81107.08
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-168.86-
20172.201.941.400.450.201.282.220.961.390.01-0.001.1714.01141.09156.19102.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-152.66-
20162.701.463.323.380.192.031.240.891.871.140.241.7422.11158.04124.7196.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-129.84-
20151.680.21-0.131.021.520.241.13-0.93-1.060.870.850.475.9945.1784.0282.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-101.63-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 39.581.935,23
0.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 47.522,08
Patrimônio
R$ 39.601.736,10
Cotistas
221
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