LÂMINA DE FUNDO
ITAU EMPRESAS RF PRE LP FC
ITAU EMPRESAS RF PRE LP FC
09.093.749/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 63,581448
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.01%Patrimônio Líquido
R$ 39.533.622,44
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
15/01/2008
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43 | 0.25 | 0.43 | -0.37 | 0.70 | -0.10 | 0.89 | - | - | - | - | - | 2.25 | 38.01 | 299.70 | 96.28 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 311.28 | - |
| 2023 | 0.74 | 0.52 | 1.69 | 1.19 | 1.95 | 1.61 | 0.63 | 0.87 | -0.21 | 0.55 | 2.13 | 1.36 | 13.81 | 105.99 | 290.91 | 100.91 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 288.29 | - |
| 2022 | -0.16 | 0.51 | 0.74 | -0.21 | 0.48 | 0.28 | 1.05 | 1.96 | 1.30 | 0.84 | -0.74 | 1.38 | 7.65 | 61.79 | 243.47 | 99.98 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 243.53 | - |
| 2021 | -0.88 | -1.26 | -0.94 | 0.76 | 0.12 | 0.13 | -0.56 | -0.68 | -0.40 | -2.70 | 1.70 | 1.77 | -2.99 | - | 219.06 | 106.50 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 205.69 | - |
| 2020 | 0.79 | 0.58 | -0.20 | 1.07 | 1.34 | 0.70 | 1.01 | -0.84 | -0.64 | -0.42 | 0.28 | 1.86 | 5.63 | 204.73 | 228.90 | 118.79 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 192.69 | - |
| 2019 | 1.29 | 0.21 | 0.50 | 0.52 | 1.68 | 2.08 | 1.00 | 0.17 | 1.35 | 1.60 | -0.54 | 0.54 | 10.88 | 182.86 | 211.37 | 114.34 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 184.86 | - |
| 2018 | 1.21 | 1.03 | 1.23 | 0.38 | -1.94 | -0.03 | 1.38 | -1.02 | 1.21 | 3.50 | 0.91 | 1.45 | 9.61 | 149.92 | 180.81 | 107.08 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 168.86 | - |
| 2017 | 2.20 | 1.94 | 1.40 | 0.45 | 0.20 | 1.28 | 2.22 | 0.96 | 1.39 | 0.01 | -0.00 | 1.17 | 14.01 | 141.09 | 156.19 | 102.31 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 152.66 | - |
| 2016 | 2.70 | 1.46 | 3.32 | 3.38 | 0.19 | 2.03 | 1.24 | 0.89 | 1.87 | 1.14 | 0.24 | 1.74 | 22.11 | 158.04 | 124.71 | 96.05 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 129.84 | - |
| 2015 | 1.68 | 0.21 | -0.13 | 1.02 | 1.52 | 0.24 | 1.13 | -0.93 | -1.06 | 0.87 | 0.85 | 0.47 | 5.99 | 45.17 | 84.02 | 82.67 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 101.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 39.513.855,63
0.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 47.440,35
Patrimônio
R$ 39.533.622,44
Cotistas
214
Web
Android
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