LÂMINA DE FUNDO
ITAU EMPRESA RF REFER DI VIP FIC FI
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08.009.152/0001-67
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.509,053637
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%
Patrimônio Líquido
R$ 1.988.588.414,94
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.425.8811.4825.0238.04421.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.840.890.870.910.830.42-----5.88105.19355.60110.75
CDI0.970.800.830.890.830.790.35-----5.59-321.08-
20230.030.551.060.891.111.091.071.211.050.961.000.9511.5388.49330.30110.55
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-298.79-
20220.840.940.930.811.161.091.071.231.131.091.101.1613.30107.43285.81113.05
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-252.82-
20210.110.120.220.260.320.400.440.540.520.620.630.805.09114.64240.52112.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-213.95-
20200.380.280.070.120.280.180.250.180.140.150.190.162.4187.64224.03111.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-200.60-
20190.530.490.460.510.540.460.560.500.460.470.350.345.8297.82216.40112.38
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-192.56-
20180.580.450.520.510.510.510.530.560.460.540.480.496.3298.60199.00112.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.13-
20171.090.871.060.790.940.820.790.800.630.640.560.539.94100.10181.23113.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-159.50-
20161.061.001.161.071.111.171.121.221.101.051.041.1214.05100.43155.80114.51
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.06-
20150.940.831.040.951.001.081.201.121.131.111.061.1713.39100.98124.29116.07
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 593.593.641,86
28.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 565.753.404,05
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 393.342.788,48
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 343.031.501,58
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 48.521.557,32
Patrimônio
R$ 1.988.588.414,94
Cotistas
857
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