LÂMINA DE FUNDO
ITAU EMPRESA RF REF DI FIC FI
ITAU EMPRESA RF REF DI FIC FI
00.829.282/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 26.166,492203
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%
Patrimônio Líquido
R$ 17.715.184,91
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.491.3310.8922.0728.162221.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.49----------1.33-391.81615.95
2023-0.110.460.910.770.960.960.951.060.920.830.870.829.81-385.35605.79
20220.690.820.780.651.030.940.921.070.980.950.951.0111.34-341.99537.63
2021-0.020.000.070.130.190.260.300.400.380.490.500.653.40-296.98466.87
20200.210.15-0.09-0.030.130.040.110.040.010.020.060.020.67-283.92446.34
20190.370.340.320.360.370.320.390.330.300.300.200.193.86-281.37442.33
20180.410.320.360.350.350.350.370.390.320.370.340.344.35-267.19420.04
20170.920.740.890.660.780.670.640.630.490.490.420.387.99-251.89395.99
20160.910.850.990.920.961.000.961.050.950.900.890.9611.95-225.85355.05
20150.780.690.880.800.850.921.030.970.970.950.911.0111.31-191.07300.37
20140.690.640.630.680.710.670.780.710.750.780.690.818.88-161.49253.87
20130.440.360.400.450.440.470.550.540.560.640.570.646.23-140.17220.36
20120.750.620.690.580.630.490.500.520.410.450.410.406.64-126.08198.21
20110.720.700.790.710.850.820.830.920.800.750.730.769.79-112.00176.07
20100.520.480.590.540.600.640.710.750.710.670.680.767.92-93.10146.36
20090.920.750.920.690.640.630.680.560.550.570.550.598.3564.1878.93124.08
20080.760.660.700.590.740.790.910.870.920.730.921.0510.0858.7474.28114.03
20070.910.740.880.790.860.750.810.810.660.770.690.699.7769.2965.45112.21
20061.291.021.260.941.121.031.011.080.900.940.870.8313.0163.61
20051.241.101.411.271.351.441.371.471.361.281.291.3617.16116.6665.14145.48
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.287.982,70
28.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.039.970,11
19.77%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.502.292,06
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.055.869,40
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 432.250,51
Patrimônio
R$ 17.715.184,91
Cotistas
103
Gráficos aninhados Gorila App
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