LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ DISTRIBUIDORES PREV RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA - 38.249.303/0001-15
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38.249.303/0001-15
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,8060271
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.69%Patrimônio Líquido
R$ 4.010.451,68
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - | 63.73 | - |
| 2025 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 1.08 | 0.99 | 1.12 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.00 | 1.12 | 13.16 | - | 62.69 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.76 | 9.87 | - | 43.77 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.64 | 1.08 | 0.86 | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 11.94 | - | 30.86 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.77 | 0.91 | 0.71 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 12.10 | - | 16.90 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.58 | 0.74 | 4.28 | - | 4.28 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 4.010.451,68
Cotistas
1
Web
Android
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