LÂMINA DE FUNDO
ITAU DIF IQ RF CRED PRIV FC
ITAU DIF IQ RF CRED PRIV FC
27.884.364/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,32745
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%Patrimônio Líquido
R$ 729.062.294,92
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | - | 71.22 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.94 | 1.05 | 0.92 | 1.01 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.61 | 11.52 | - | 68.01 | - |
| 2023 | -0.08 | 0.48 | 0.91 | 0.84 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.20 | 1.17 | 1.05 | 1.18 | 1.02 | 11.64 | - | 50.66 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.87 | 1.03 | 0.88 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.31 | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.23 | 13.69 | - | 34.95 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 5.56 | - | 18.70 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.25 | -0.45 | -0.10 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 2.49 | - | 12.45 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.33 | 0.30 | 5.84 | - | 9.71 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 3.66 | - | 3.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.92%
Cotas de fundosR$ 728.496.469,67
0.09%
Valores a receberR$ 689.310,17
0.01%
DisponibilidadesR$ 50.322,87
-0.02%
Valores a pagar-R$ 173.836,81
Patrimônio
R$ 729.062.294,92
Cotistas
238
Web
Android
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