LÂMINA DE FUNDO
ITAU DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI FINANCEIRO RESP
ITAU DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI FINANCEIRO RESP
42431492000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,315925
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.03%Patrimônio Líquido
R$ 265.017.621,66
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 58.52 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.68 | 0.54 | 2.57 | 0.51 | 1.36 | 0.61 | 0.40 | 1.24 | 0.86 | 7.19 | 1.38 | 19.34 | - | 56.17 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.62 | 1.13 | 0.87 | 1.35 | 1.35 | 0.83 | 0.90 | 1.21 | 1.02 | 0.58 | 0.92 | 12.48 | - | 30.86 | - |
| 2022 | 0.04 | 0.46 | 1.75 | 0.69 | 1.56 | 1.07 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.11 | 12.01 | - | 16.34 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 1.17 | 0.67 | 1.16 | 3.87 | - | 3.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 236.846.248,48
10.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 28.091.867,90
Patrimônio
R$ 265.017.621,66
Cotistas
10
Web
Android
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