LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO
41.994.712/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,23277
Atualizado: 02/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.22%Patrimônio Líquido
R$ 97.972.155,84
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/06/2021
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12 | 1.42 | 2.29 | 1.77 | 2.09 | 1.08 | 0.17 | - | - | - | - | - | 9.00 | - | 40.86 | - |
| 2024 | 0.08 | 2.28 | 0.28 | -1.33 | 1.41 | -0.31 | 1.92 | 1.32 | -0.19 | -0.86 | -0.76 | -2.20 | 1.55 | - | 29.23 | - |
| 2023 | -0.41 | 0.76 | 2.14 | 1.88 | 3.88 | 2.34 | 1.09 | 1.01 | -2.02 | -0.12 | 2.57 | 2.72 | 16.88 | - | 27.25 | - |
| 2022 | -0.47 | 0.33 | 2.96 | 1.42 | 1.07 | 0.49 | -0.70 | 0.89 | 0.89 | 0.70 | -1.23 | 0.02 | 6.49 | - | 8.88 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.41 | 0.12 | 0.39 | -2.46 | 4.11 | 0.58 | 2.24 | - | 2.24 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.54%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 79.886.495,87
10.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.983.362,68
7.61%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 7.455.681,06
0.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 852.357,76
0.12%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 117.566,59
Patrimônio
R$ 97.972.155,84
Cotistas
7
Web
Android
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