LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO
42380161000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,899805
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.40%
Patrimônio Líquido
R$ 6.768.800.074,49
Atualizado: 21/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.044.6211.3929.6343.6553.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.651.091.100.641.04-------4.60-53.75-
20241.422.091.100.920.780.951.011.151.120.930.440.7013.35-46.98-
20230.50-0.590.920.572.261.941.691.461.011.030.821.0113.34-29.67-
20220.840.871.071.081.311.211.630.860.700.020.991.2812.52-14.41-
2021----------0.740.931.68-1.68-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 5.596.443.901,59
10.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 731.707.288,05
2.92%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 197.648.962,18
1.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 132.668.481,46
0.91%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 61.596.080,68
Patrimônio
R$ 6.768.800.074,49
Cotistas
36.412
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