LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO
42380161000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,32684
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.65%
Patrimônio Líquido
R$ 6.738.625.109,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.811.4711.1030.5044.2049.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.650.81----------1.47-49.14-
20241.422.091.100.920.780.951.011.151.120.930.440.7013.35-46.98-
20230.50-0.590.920.572.261.941.691.461.011.030.821.0113.34-29.67-
20220.840.871.071.081.311.211.630.860.700.020.991.2812.52-14.41-
2021----------0.740.931.68-1.68-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 5.571.495.240,69
10.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 728.445.374,36
2.92%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 196.767.853,20
1.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 132.077.052,15
0.91%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 61.321.488,50
Patrimônio
R$ 6.738.625.109,69
Cotistas
37.555
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