LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO
42380161000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,76068
Atualizado: 29/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.00%
Patrimônio Líquido
R$ 6.996.744.013,32
Atualizado: 29/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.749.8813.4329.4745.4461.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.651.091.100.641.281.581.391.74----9.87-61.49-
20241.422.091.100.920.780.951.011.151.120.930.440.7013.35-46.98-
20230.50-0.590.920.572.261.941.691.461.011.030.821.0113.34-29.67-
20220.840.871.071.081.311.211.630.860.700.020.991.2812.52-14.41-
2021----------0.740.931.68-1.68-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 5.784.907.950,21
10.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 756.348.027,84
2.92%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 204.304.925,19
1.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 137.136.182,66
0.91%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 63.670.370,52
Patrimônio
R$ 6.996.744.013,32
Cotistas
35.557
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