LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INFRA CIC RF CRED
ITAU DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INFRA CIC RF CRED
41994687000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,197226
Atualizado: 02/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.42%Patrimônio Líquido
R$ 1.448.734.994,55
Atualizado: 02/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/06/2021
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | 42.06 | - |
| 2025 | -0.11 | 1.34 | 2.20 | 1.70 | 2.07 | 1.03 | -0.63 | 1.66 | 2.14 | -0.34 | 1.92 | -0.03 | 13.68 | - | 41.83 | - |
| 2024 | -0.17 | 1.70 | 0.15 | -1.33 | 1.36 | -0.49 | 1.86 | 1.30 | -0.27 | -0.98 | -0.64 | -2.30 | 0.10 | - | 24.77 | - |
| 2023 | -0.49 | 0.72 | 2.06 | 1.81 | 3.80 | 2.27 | 1.02 | 0.93 | -2.06 | -0.17 | 2.54 | 2.64 | 15.99 | - | 24.64 | - |
| 2022 | -0.54 | 0.26 | 2.88 | 1.35 | 0.99 | 0.42 | -0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.63 | -1.29 | -0.05 | 5.58 | - | 7.46 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.49 | 0.04 | 0.32 | -2.52 | 4.03 | 0.50 | 1.78 | - | 1.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.50%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.137.256.970,72
9.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 143.424.764,46
7.32%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 106.047.401,60
3.57%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 51.719.839,31
0.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 12.169.373,95
Patrimônio
R$ 1.448.734.994,55
Cotistas
6.577
Web
Android
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