LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INFRA CIC RF CRED
ITAU DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INFRA CIC RF CRED
41994687000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,723198
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.36%Patrimônio Líquido
R$ 1.218.104.057,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/06/2021
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | 26.36 | - |
| 2024 | -0.17 | 1.70 | 0.15 | -1.33 | 1.36 | -0.49 | 1.86 | 1.30 | -0.27 | -0.98 | -0.64 | -2.30 | 0.10 | - | 24.77 | - |
| 2023 | -0.49 | 0.72 | 2.06 | 1.81 | 3.80 | 2.27 | 1.02 | 0.93 | -2.06 | -0.17 | 2.54 | 2.64 | 15.99 | - | 24.64 | - |
| 2022 | -0.54 | 0.26 | 2.88 | 1.35 | 0.99 | 0.42 | -0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.63 | -1.29 | -0.05 | 5.58 | - | 7.46 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.49 | 0.04 | 0.32 | -2.52 | 4.03 | 0.50 | 1.78 | - | 1.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.50%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 956.211.684,96
9.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 120.592.301,67
7.32%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 89.165.216,99
3.57%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 43.486.314,84
0.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 10.232.074,08
Patrimônio
R$ 1.218.104.057,27
Cotistas
7.264
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.