LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF
ITAU DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF
41994712000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,063212
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.23%Patrimônio Líquido
R$ 90.625.920,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/06/2021
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12 | 1.42 | 2.29 | 1.77 | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | 8.05 | - | 39.63 | - |
| 2024 | 0.08 | 2.28 | 0.28 | -1.33 | 1.41 | -0.31 | 1.92 | 1.32 | -0.19 | -0.86 | -0.76 | -2.20 | 1.55 | - | 29.23 | - |
| 2023 | -0.41 | 0.76 | 2.14 | 1.88 | 3.88 | 2.34 | 1.09 | 1.01 | -2.02 | -0.12 | 2.57 | 2.72 | 16.88 | - | 27.25 | - |
| 2022 | -0.47 | 0.33 | 2.96 | 1.42 | 1.07 | 0.49 | -0.70 | 0.89 | 0.89 | 0.70 | -1.23 | 0.02 | 6.49 | - | 8.88 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.41 | 0.12 | 0.39 | -2.46 | 4.11 | 0.58 | 2.24 | - | 2.24 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.54%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 73.896.375,28
10.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.234.781,26
7.61%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 6.896.632,52
0.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 788.445,51
0.12%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 108.751,10
Patrimônio
R$ 90.625.920,14
Cotistas
7
Web
Android
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