LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF
ITAU DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF
41994712000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,018034
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.94%
Patrimônio Líquido
R$ 94.661.722,03
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/06/2021
Benchmark
IMA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.368.057.1415.5028.9339.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.121.422.291.772.090.36------8.04-39.62-
20240.082.280.28-1.331.41-0.311.921.32-0.19-0.86-0.76-2.201.55-29.23-
2023-0.410.762.141.883.882.341.091.01-2.02-0.122.572.7216.88-27.25-
2022-0.470.332.961.421.070.49-0.700.890.890.70-1.230.026.49-8.88-
2021-------0.410.120.39-2.464.110.582.24-2.24-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.54%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 77.187.168,14
10.19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 9.646.029,47
7.61%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 7.203.757,05
0.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 823.556,98
0.12%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 113.594,07
Patrimônio
R$ 94.661.722,03
Cotistas
7
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