LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA
ITAU DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA
42411555000176
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,043593
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.66%
Patrimônio Líquido
R$ 660.926.112,02
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.478.6313.6231.8448.1064.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.691.181.140.751.221.891.47-----8.64-64.11-
20241.612.651.180.880.811.081.041.161.201.020.370.7714.65-51.06-
20230.53-0.631.030.612.281.971.761.561.121.100.851.1014.08-31.76-
20220.910.931.141.151.381.281.700.940.770.071.051.3513.42-15.50-
2021----------0.811.011.83-1.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
84.63%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 559.341.768,60
11.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 73.561.076,27
2.92%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 19.299.042,47
0.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.692.575,40
0.69%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.560.390,17
Patrimônio
R$ 660.926.112,02
Cotistas
7
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