LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA
ITAU DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA
42411555000176
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,932495
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.98%Patrimônio Líquido
R$ 656.752.513,82
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 1.18 | 1.14 | 0.75 | 1.22 | 1.89 | 0.67 | - | - | - | - | - | 7.78 | - | 62.81 | - |
| 2024 | 1.61 | 2.65 | 1.18 | 0.88 | 0.81 | 1.08 | 1.04 | 1.16 | 1.20 | 1.02 | 0.37 | 0.77 | 14.65 | - | 51.06 | - |
| 2023 | 0.53 | -0.63 | 1.03 | 0.61 | 2.28 | 1.97 | 1.76 | 1.56 | 1.12 | 1.10 | 0.85 | 1.10 | 14.08 | - | 31.76 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.93 | 1.14 | 1.15 | 1.38 | 1.28 | 1.70 | 0.94 | 0.77 | 0.07 | 1.05 | 1.35 | 13.42 | - | 15.50 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 1.01 | 1.83 | - | 1.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
84.63%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 555.809.652,45
11.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 73.096.554,79
2.92%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 19.177.173,40
0.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.662.942,85
0.69%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.531.592,35
Patrimônio
R$ 656.752.513,82
Cotistas
7
Web
Android
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