LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA
ITAU DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA
42411555000176
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,881139
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.12%
Patrimônio Líquido
R$ 691.704.434,08
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.6513.6316.1034.3052.3171.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.691.181.140.751.221.891.471.902.65---13.64-71.66-
20241.612.651.180.880.811.081.041.161.201.020.370.7714.65-51.06-
20230.53-0.631.030.612.281.971.761.561.121.100.851.1014.08-31.76-
20220.910.931.141.151.381.281.700.940.770.071.051.3513.42-15.50-
2021----------0.811.011.83-1.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
84.63%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 585.389.462,56
11.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 76.986.703,51
2.92%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 20.197.769,48
0.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.911.101,48
0.69%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.772.760,60
Patrimônio
R$ 691.704.434,08
Cotistas
7
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