LÂMINA DE FUNDO
ITAU DALLAS FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSAB
ITAU DALLAS FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSAB
28077823000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,833654
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.62%Patrimônio Líquido
R$ 52.523.939,79
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.14 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | 81.76 | - |
| 2024 | -0.55 | -0.01 | 1.01 | -1.17 | 0.69 | 0.62 | 1.40 | 0.98 | 1.58 | 0.50 | 1.40 | 0.32 | 6.94 | - | 80.83 | - |
| 2023 | 2.41 | -0.94 | -0.93 | 0.77 | 4.02 | 2.97 | 1.35 | -0.85 | -1.37 | -1.07 | 5.56 | 1.87 | 14.38 | - | 69.10 | - |
| 2022 | 2.52 | 0.79 | 3.87 | -3.25 | 0.57 | -3.80 | 2.77 | 3.41 | 0.94 | 3.19 | -3.21 | -0.95 | 6.62 | - | 47.84 | - |
| 2021 | -0.73 | -0.75 | 0.59 | 1.78 | 1.97 | 0.97 | -1.98 | -0.60 | -2.09 | -3.88 | -1.17 | 0.72 | -5.21 | - | 38.66 | - |
| 2020 | -0.22 | -1.71 | -14.02 | 5.36 | 4.51 | 4.60 | 5.27 | -0.31 | -2.06 | -0.24 | 6.09 | 4.74 | 10.66 | - | 46.28 | - |
| 2019 | 4.04 | 0.13 | 0.16 | 1.15 | 1.69 | 2.39 | 1.43 | 0.14 | 1.36 | 1.70 | -0.52 | 2.57 | 17.40 | - | 32.19 | - |
| 2018 | 3.40 | 0.91 | 0.36 | 0.42 | -2.01 | -0.36 | 2.30 | -0.40 | 0.40 | 4.55 | 1.05 | 0.54 | 11.56 | - | 12.60 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | -0.41 | 1.61 | 0.93 | - | 0.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 52.475.533,73
0.13%
DisponibilidadesR$ 67.965,73
0.01%
Valores a receberR$ 6.604,15
-0.05%
Valores a pagar-R$ 26.163,09
Patrimônio
R$ 52.523.939,79
Cotistas
4
Web
Android
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