LÂMINA DE FUNDO
ITAU DAILY RF CP FIC FI
ITAU DAILY RF CP FIC FI
05.044.718/0001-01
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 252,923468
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.49%
Patrimônio Líquido
R$ 53.703.537,49
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.521.2810.0421.4525.74150.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.760.52----------1.2881.53178.7441.66
CDI0.970.59----------1.57-429.00-
20230.940.560.950.780.900.860.860.920.820.760.740.7510.3079.05175.2241.64
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.570.590.740.640.860.830.850.970.890.850.840.9410.0080.78149.5241.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.01-0.000.020.060.100.140.180.250.270.320.420.552.3252.25126.8440.91
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.130.090.090.060.010.030.030.010.000.010.000.000.4616.73121.6941.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.290.270.250.280.290.250.310.250.220.220.150.142.9649.75120.6842.78
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.180.150.300.280.280.280.290.310.250.290.270.273.2049.92114.3343.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.680.540.630.460.510.430.420.380.270.260.200.175.0650.96107.6945.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20160.690.650.760.690.720.760.720.790.720.680.670.728.9163.6997.6846.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.550.490.630.580.620.680.750.720.720.720.690.758.1961.7681.5147.82
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 53.445.760,51
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 53.703.537,49
Cotistas
168
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