Rentabilidade do ITAU DAFES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ITAU DAFES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.64	1.12	5.97	17.93	3.58	220.40

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.47	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11	-	220.29	-
2024	-0.41	0.65	0.37	-1.20	0.98	0.38	1.29	1.59	0.67	0.62	0.62	-0.58	5.06	-	216.77	-
2023	0.81	0.27	0.58	1.23	2.34	1.56	0.88	0.29	-0.99	-0.16	2.60	2.24	12.22	-	201.52	-
2022	0.79	0.56	3.79	-1.17	0.52	-1.65	0.88	3.04	1.76	-16.28	-2.75	-0.51	-11.94	-	168.68	-
2021	-0.67	-1.30	0.77	1.24	1.70	0.77	-1.67	-0.64	-1.35	-3.61	0.61	0.68	-3.54	-	205.11	-
2020	0.57	-1.42	-9.64	2.79	2.52	2.94	3.85	-0.69	-1.99	-0.35	4.17	4.24	6.29	-	216.31	-
2019	4.15	-0.12	0.28	0.90	2.10	2.41	1.30	0.28	1.47	2.17	-0.67	2.68	18.21	-	197.59	-
2018	3.13	0.64	0.64	0.51	-2.46	-0.15	1.88	-0.42	0.61	4.96	0.79	0.44	10.90	-	151.75	-
2017	1.41	1.28	1.22	0.38	0.07	0.82	2.02	1.11	1.40	0.08	-0.25	1.61	11.71	-	127.00	-
2016	0.75	0.95	0.73	1.31	1.12	0.15	1.53	1.35	1.22	1.02	1.25	1.37	13.51	-	103.21	-
2015	0.97	2.02	2.15	0.25	1.54	0.27	2.32	0.33	1.34	1.42	1.04	1.11	15.77	-	79.02	-
2014	0.34	0.80	0.29	0.42	0.94	0.74	0.89	1.58	0.41	0.74	1.52	0.72	9.79	-	54.64	-
2013	0.69	0.35	0.53	0.53	0.42	0.17	0.58	0.66	0.06	0.74	0.88	0.83	6.63	-	40.85	-
2012	1.02	0.83	0.90	0.92	1.06	0.55	0.83	0.55	0.52	0.99	0.38	0.87	9.83	-	32.09	-
2011	0.73	0.87	0.95	0.85	0.89	0.91	1.00	1.22	1.13	0.87	0.89	0.80	11.69	-	20.27	-
2010	-	-	-	0.65	0.74	0.79	0.81	0.89	0.90	0.88	0.78	0.99	7.68	-	7.68	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

59.27%

Cotas de fundosR$ 15.327.542,81

35.82%

Títulos públicosR$ 9.263.268,59

4.71%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.217.605,75

0.24%

DisponibilidadesR$ 61.786,13

0.01%

Valores a receberR$ 1.541,72

-0.04%

Valores a pagar-R$ 9.159,10

Patrimônio

R$ 25.862.585,14

Cotistas

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