LÂMINA DE FUNDO
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE I
ITAU DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE I
46449438000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,655082
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.71%Patrimônio Líquido
R$ 361.821.801,08
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/08/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | 55.19 | - |
| 2025 | 0.65 | 1.13 | 1.15 | 0.68 | 1.32 | 1.61 | 1.38 | 1.89 | 2.73 | -0.56 | 0.78 | 0.65 | 14.23 | - | 54.08 | - |
| 2024 | 1.66 | 2.36 | 1.17 | 1.02 | 0.83 | 1.06 | 1.09 | 1.25 | 1.08 | 0.95 | 0.34 | 0.77 | 14.44 | - | 34.88 | - |
| 2023 | 0.35 | 0.39 | 0.63 | 0.80 | 2.72 | 2.28 | 1.78 | 1.40 | 0.83 | 1.02 | 0.86 | 1.02 | 14.99 | - | 17.86 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.30 | 2.50 | - | 2.50 | - |
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 361.821.801,08
Cotistas
1
Web
Android
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