LÂMINA DE FUNDO
ITAU CYAMPREV CONSERVADOR FIF MULT CRED PRIV RESP
ITAU CYAMPREV CONSERVADOR FIF MULT CRED PRIV RESP
18138920000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,904718
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 313.376.193,77
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.097.0311.3923.2339.31188.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.880.771.071.081.021.09-----7.02-188.49-
20240.870.710.820.740.800.790.860.860.750.840.800.7710.04-169.56-
20231.120.391.000.861.151.210.990.900.810.880.971.0011.88-144.97-
20220.780.861.260.911.000.851.111.391.191.000.931.0913.09-118.96-
20210.090.140.230.330.300.510.280.430.630.460.660.835.00-93.61-
20200.430.44-0.430.200.200.400.330.230.140.240.240.312.76-84.39-
20190.860.450.360.630.760.810.760.360.700.740.170.457.28-79.44-
20180.760.490.750.480.080.520.740.330.571.130.380.727.17-67.26-
20171.090.961.150.780.710.751.210.900.730.590.460.6210.41-56.07-
20161.451.121.151.151.081.161.121.221.171.010.971.1514.65-41.36-
20151.190.921.030.861.151.011.310.751.031.380.931.3613.71-23.30-
2014---1.001.060.910.921.030.600.920.920.778.43-8.43-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.42%
Operações compromissadasR$ 132.942.611,22
25.22%
Títulos públicosR$ 79.021.852,95
20.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 65.494.302,05
10.69%
DebênturesR$ 33.485.015,64
0.69%
Cotas de fundosR$ 2.174.389,99
0.15%
DisponibilidadesR$ 460.362,57
0.01%
Valores a receberR$ 16.700,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31.107,30
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 76.512,55
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 111.435,26
Patrimônio
R$ 313.376.193,77
Cotistas
3
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