LÂMINA DE FUNDO
ITAU CYAMPREV CONSERVADOR FIF MULT CRED PRIV RESP
ITAU CYAMPREV CONSERVADOR FIF MULT CRED PRIV RESP
18138920000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,408898
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%
Patrimônio Líquido
R$ 382.294.108,72
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.645.4810.7222.6538.80184.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.880.771.071.080.64------5.47-184.31-
20240.870.710.820.740.800.790.860.860.750.840.800.7710.04-169.56-
20231.120.391.000.861.151.210.990.900.810.880.971.0011.88-144.97-
20220.780.861.260.911.000.851.111.391.191.000.931.0913.09-118.96-
20210.090.140.230.330.300.510.280.430.630.460.660.835.00-93.61-
20200.430.44-0.430.200.200.400.330.230.140.240.240.312.76-84.39-
20190.860.450.360.630.760.810.760.360.700.740.170.457.28-79.44-
20180.760.490.750.480.080.520.740.330.571.130.380.727.17-67.26-
20171.090.961.150.780.710.751.210.900.730.590.460.6210.41-56.07-
20161.451.121.151.151.081.161.121.221.171.010.971.1514.65-41.36-
20151.190.921.030.861.151.011.310.751.031.380.931.3613.71-23.30-
2014---1.001.060.910.921.030.600.920.920.778.43-8.43-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.42%
Operações compromissadasR$ 162.179.444,63
25.22%
Títulos públicosR$ 96.400.394,93
20.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 79.897.855,44
10.69%
DebênturesR$ 40.849.064,05
0.69%
Cotas de fundosR$ 2.652.583,38
0.15%
DisponibilidadesR$ 561.605,83
0.01%
Valores a receberR$ 20.373,48
-0.01%
Valores a pagar-R$ 37.948,44
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 93.339,25
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 135.942,18
Patrimônio
R$ 382.294.108,72
Cotistas
3
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