LÂMINA DE FUNDO
ITAU CUSTODIA SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIM
ITAU CUSTODIA SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIM
51225664000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,186258
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.69%
Patrimônio Líquido
R$ 391.599.578,98
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
28/06/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.6910.11--17.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.67----------1.70-17.13-
20240.900.720.810.820.770.770.840.850.770.830.740.7810.03-15.17-
2023-------1.050.960.870.830.884.67-4.67-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 391.599.578,98
Cotistas
116
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