LÂMINA DE FUNDO
ITAU CUSTODIA SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIM
ITAU CUSTODIA SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIM
51225664000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,334413
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.86%
Patrimônio Líquido
R$ 893.562.323,50
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
28/06/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.330.3312.4723.90-30.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.33-----------0.33-30.86-
20251.020.860.881.021.111.021.151.091.091.200.981.0913.25-30.43-
20240.900.720.810.820.770.770.840.850.770.830.740.7810.03-15.17-
2023-------1.050.960.870.830.884.67-4.67-
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 893.562.323,50
Cotistas
144
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